OSNY VOYAGES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Établie à OSNY (95520), elle exerce son activité dans 7912Z. L'entreprise OSNY VOYAGES se focalise principalement sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 34.55 K €, soit trente-quatre mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -214.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OSNY VOYAGES montrait une trésorerie de 218.06 K €.
En termes d’effectifs, OSNY VOYAGES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OSNY VOYAGES compte parmi ses dirigeants Chrystele Grillas, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 34.55 K | 863.68 K | 810.92 K |
| Marge brute (€) | - | -74.32 K | 222.79 K | 234.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -214.86 K | - | 93.27 K |
| EBITDA (€) | - | -173.6 K | 63.12 K | 89.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -41.26 K | - | 3.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -175.76 K | 60.29 K | 86.47 K |
| Résultat net (€) | - | -214.44 K | 41.3 K | 56.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -620.7 | 4.78 | 6.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 68.32 | -41.54 | -39.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -77.79 | 6.62 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -11.59 K | 185.93 K | 210.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -33.54 | 21.53 | 25.94 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -215.11 | 25.79 | 28.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -502.48 | 7.31 | 11.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -621.91 | - | 11.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 122.08 K | 206.98 K | 322.33 K | 193.99 K |
| BFRE (€) | -540.45 K | -61.16 K | -270.71 K | -694.15 K |
| BFRHE (€) | 154.08 K | -247.82 K | 190.89 K | 449.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 2.19 K | 136.22 | 87.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -646.16 | -114.4 | -312.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -23.46 M | 451.7 M | 999.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 143.84 | 142.78 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -210.07 K | - | 62.58 K |
| Dette nette (€) | -641.49 K | -558.14 K | -633.71 K | -863.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -608.04 | - | 7.72 |
| Font de roulement (€) | -175.93 K | -280.53 K | -88.28 K | -131.81 K |
| Couverture du BFR | -144.11 | -135.53 | -27.39 | -67.95 |
| Trésorerie (€) | 218.06 K | 31.39 K | 47.36 K | 152.36 K |
| Dettes financières (€) | 5.78 K | 34.99 K | 14.97 K | 15.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.66 | - | -13.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 353.34 | 177.83 | 637.39 | 613.81 |
| Autonomie financière (%) | -31.44 | -8.97 | -6.64 | -9.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.78 K | 67.03 K | 297.79 K | 707.76 K |
| Liquidité générale | 77.97 | 45.98 | 89.06 | 88.07 |
| Liquidité réduite | 77.97 | 45.98 | 89.06 | 88.07 |
| Couverture de la dette | - | -9.11 | 0.95 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 132.96 K | 137.11 K | 134.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 321.41 | 12.67 | 12.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.97 K | 21.31 K |