TREZENTORRES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Établie à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), elle exerce son activité dans 4399C. Cette structure TREZENTORRES se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.46 M €, soit sept millions quatre cent soixante-quatre mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 738.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TREZENTORRES disposait d'une trésorerie de 2.2 M €.
En termes d’effectifs, TREZENTORRES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREZENTORRES est sous la direction de Anthony Assuncao, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.46 M | 5.56 M | 3.12 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.57 M | 770.04 K | 765.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.28 M | 1.4 M | 551.17 K | 376.97 K |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 1.43 M | 590.26 K | 430.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 255.59 K | -22.19 K | -39.09 K | -53.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 993.36 K | 1.39 M | 556.36 K | 404.86 K |
| Résultat net (€) | 738.49 K | 1.02 M | 400.25 K | 291.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.89 | 18.25 | 12.81 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.93 | 58.79 | 49.92 | 52.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.04 | 27.52 | 20.41 | 21.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.56 M | 756.51 K | 739.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.67 | 28.13 | 24.22 | 28.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.2 | 28.31 | 24.65 | 29.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 25.63 | 18.9 | 16.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.18 | 25.23 | 17.64 | 14.39 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.62 M | 2.43 M | 1.4 M | 649.63 K |
| BFRE (€) | 1.18 M | - | 651.79 K | -104.91 K |
| BFRHE (€) | -300.95 K | -54.7 K | -491.65 K | -65.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.8 | 159.7 | 163.25 | 90.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.55 | - | 76.16 | -14.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.15 Md | -833.58 M | -4.21 Md | -469.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.77 | 108.67 | 141.6 | 84.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57 | 69.8 | 38.8 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.06 M | 449.13 K | 368.65 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -39.08 K | -519.56 K | -153.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.14 | 19.09 | 14.38 | 14.08 |
| Font de roulement (€) | 3.05 M | 2.3 M | 791.91 K | 477.95 K |
| Couverture du BFR | 84.47 | 94.6 | 56.68 | 73.57 |
| Trésorerie (€) | 2.2 M | 1.92 M | 639.77 K | 650.25 K |
| Dettes financières (€) | 2.27 M | 659.18 K | 74.26 K | 15.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -0.04 | -1.16 | -0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.52 | -2.26 | -64.8 | -27.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 2.62 | 10.8 | 36.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.17 M | 479.85 K | 616.44 K |
| Liquidité générale | 118.82 | - | 161.21 | 157.35 |
| Liquidité réduite | 118.82 | - | 161.21 | 157.35 |
| Couverture de la dette | 2.48 | 2.55 | 1.77 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 282.33 K | 159.66 K | 208.17 K | 371.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.57 | 1.9 | 4.3 | 9.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 250.93 K | 366.82 K | 158.3 K | 112.14 K |
