ALOES RED, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à POISSY (78300), elle exerce son activité dans 7312Z. Cette structure ALOES RED oriente ses efforts sur régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions soixante-et-un mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 62.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALOES RED disposait d'une trésorerie de 45.49 K €.
En termes d’effectifs, ALOES RED compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALOES RED compte parmi ses dirigeants Pascal Ple, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.06 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 227.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 54.62 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 56.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 26.65 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 62.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 192.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 9.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 11.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -252.6 K | -238.66 K | -199.8 K | -52.1 K |
| BFRE (€) | - | -542.88 K | -505.11 K | -520.59 K |
| BFRHE (€) | -133.7 K | -109.23 K | -115.31 K | -124.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | -9.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -92.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -703.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 75.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 140.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 174.31 K |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -1.53 M | -1.46 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.45 |
| Font de roulement (€) | -585.46 K | -601.06 K | -541.3 K | -518.65 K |
| Couverture du BFR | 231.77 | 251.84 | 270.92 | 995.41 |
| Trésorerie (€) | 45.49 K | 54.3 K | 97.98 K | 239.99 K |
| Dettes financières (€) | 192.21 K | 292.94 K | 421.55 K | 549.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -9.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.87 | -125 | -124.39 | -145.72 |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 4.18 | 2.78 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 884.39 K | 927.99 K | 791.02 K | 813.66 K |
| Liquidité générale | - | 43.48 | 37.99 | 41.57 |
| Liquidité réduite | - | 43.48 | 37.99 | 41.57 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 177.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 6.45 |
