TSA SOGETRAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Implantée à LES ABYMES (97139), elle se spécialise dans 4399A. Cette structure TSA SOGETRAS oriente ses efforts sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 15.56 M €, soit quinze millions cinq cent cinquante-cinq mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSA SOGETRAS présentait une trésorerie de 573.04 K €.
En termes d’effectifs, TSA SOGETRAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSA SOGETRAS est dirigée par Michel Richard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.56 M | 18.32 M | 13.73 M | 8.03 M |
| Marge brute (€) | 5.2 M | 5.63 M | 4.39 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.27 M | 2.94 M | 2.02 M | -79.88 K |
| EBITDA (€) | 2.34 M | 3.01 M | 1.99 M | -83.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.76 K | -63.18 K | 24.81 K | 4.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.85 M | 2.67 M | 1.79 M | -237.1 K |
| Résultat net (€) | 1.84 M | 2.06 M | 1.52 M | -145.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.81 | 11.25 | 11.04 | -1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.1 | 40.75 | 37.91 | -5.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.52 | 12.6 | 10.33 | -1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.38 M | 4.96 M | 3.56 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.18 | 27.08 | 25.94 | 13.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.41 | 30.75 | 32.01 | 22.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.07 | 16.41 | 14.5 | -1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.57 | 16.07 | 14.68 | -0.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 7.83 M | 10.49 M | 8.7 M | 3.19 M |
| BFRE (€) | 1.92 M | -206.85 K | 5.5 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 743.87 K | -5.32 M | -3.19 M | 201.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 183.71 | 209.11 | 231.25 | 144.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.98 | -4.12 | 146.36 | 76.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.7 Md | -267.13 Md | -120.13 Md | 4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 74.17 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.49 | 76.96 | 116.37 | 163.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.36 M | 2.54 M | 1.82 M | 17.12 K |
| Dette nette (€) | -8.42 M | -691.51 K | -7.91 M | -3.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.14 | 13.85 | 13.25 | 0.21 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 4.1 M | 4.05 M | 2.71 M |
| Couverture du BFR | 31.1 | 39.09 | 46.55 | 85.23 |
| Trésorerie (€) | 573.04 K | 10.32 M | 2.69 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 895.31 K | 626.44 K | 1.49 M | 857.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -0.27 | -4.35 | -212.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.91 | -13.67 | -197.99 | -142.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.79 | 8.08 | 2.68 | 2.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.97 M | 4.29 M | 4.53 M | 3.47 M |
| Liquidité générale | 108.01 | 129.32 | 116.63 | 121.41 |
| Liquidité réduite | 108.01 | 129.32 | 116.63 | 121.41 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.25 | 1.08 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.67 M | 2.36 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.25 | 8.28 | 10.15 | 13.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 365.95 K | 303.49 K | 264.57 K | -17.72 K |
