DIAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à NOGENT-SUR-EURE (28120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120A. Cette organisation DIAS met l'accent sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.12 M €, soit quatre millions cent seize mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 107.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIAS affichait une trésorerie de 184.64 K €.
En termes d’effectifs, DIAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIAS est administrée par Alberto Dias, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.12 M | 4.48 M | 3.87 M | 3.65 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.05 M | 1.1 M | 960.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 171.42 K | 157.63 K | 177.66 K | 162.92 K |
| EBITDA (€) | 174.7 K | 158.46 K | 157.46 K | 185.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.28 K | -832 | 20.2 K | -22.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.86 K | 117.56 K | 106.96 K | 126.74 K |
| Résultat net (€) | 107.14 K | 110.02 K | 83.79 K | 113.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 2.46 | 2.16 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.56 | 25.73 | 22.19 | 32.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.99 | 7.97 | 7.12 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.25 K | 739.89 K | 786.89 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.86 | 16.52 | 20.33 | 27.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.44 | 23.45 | 28.31 | 26.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.24 | 3.54 | 4.07 | 5.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.16 | 3.52 | 4.59 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 465.91 K | 463.93 K | 493.32 K | 523.3 K |
| BFRE (€) | 202.97 K | 60.5 K | 76.19 K | 183.15 K |
| BFRHE (€) | 78.21 K | 54.12 K | 55.39 K | 44.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.31 | 37.8 | 46.52 | 52.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18 | 4.93 | 7.18 | 18.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 882.08 M | 664.17 M | 587.34 M | 443.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.02 | 72.36 | 56.02 | 74.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.21 | 70.59 | 63.78 | 60.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 152.53 K | 151.03 K | 154.1 K | 172.14 K |
| Dette nette (€) | -701.43 K | -605.43 K | -439.78 K | -595.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 3.37 | 3.98 | 4.72 |
| Font de roulement (€) | 464.42 K | 460.89 K | 490.18 K | 520.06 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.35 | 99.36 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 184.64 K | 346.97 K | 359.67 K | 292.81 K |
| Dettes financières (€) | 78.05 K | 117.57 K | 192.08 K | 284.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -4.01 | -2.85 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.24 | -141.58 | -116.47 | -168.18 |
| Autonomie financière (%) | 5.83 | 3.64 | 1.97 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 806.54 K | 831.8 K | 604.24 K | 599.73 K |
| Liquidité générale | 141.43 | 132.43 | 121.81 | 120.14 |
| Liquidité réduite | 141.43 | 132.43 | 121.81 | 120.14 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.64 | 0.81 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 903.08 K | 862.52 K | 924.95 K | 788.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 12.54 | 15.3 | 14.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.6 K | 25.72 K | 21.29 K | 35.78 K |