STI FRANCE, une société de type Autre SARL coopérative, a vu le jour en 1995.
Basée à LISSES (91090), elle se spécialise dans 5229B. L'entreprise STI FRANCE se concentre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 53.55 M €, soit cinquante-trois millions cinq cent cinquante mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 617.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STI FRANCE montrait une trésorerie de 3.25 M €.
En termes d’effectifs, STI FRANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STI FRANCE est dirigée par Kai Schuttke, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.55 M | 54.62 M | 61.38 M | 51.33 M |
| Marge brute (€) | 4.05 M | 4.01 M | 4.26 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 603.09 K | 814.13 K | 916.43 K | 764.07 K |
| EBITDA (€) | 720.97 K | 973.4 K | 1.07 M | 909.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.87 K | -159.27 K | -152.18 K | -145.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 710.53 K | 965.71 K | 1.06 M | 901.48 K |
| Résultat net (€) | 617.6 K | 771.29 K | 788.95 K | 593.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 1.41 | 1.29 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.81 | 97.78 | 97.7 | 95.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.53 | 6.96 | 6.29 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 4.26 M | 4.25 M | 3.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.78 | 7.81 | 6.93 | 7.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.57 | 7.34 | 6.93 | 7.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.35 | 1.78 | 1.74 | 1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.13 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 721.87 K | 737.68 K | 988.48 K | 630.68 K |
| BFRE (€) | -3.67 M | -2.81 M | -56.03 K | -2.68 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 1.09 M | 888.73 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.92 | 4.93 | 5.88 | 4.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.01 | -18.79 | -0.33 | -19.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.57 Md | 163 Md | 149.46 Md | 149.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.48 | 55.89 | 72.11 | 69.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.46 | 57.37 | 55.73 | 72.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 725.27 K | 813.84 K | 822.86 K | 643.67 K |
| Dette nette (€) | -7.24 M | -7.81 M | -11.62 M | -9.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.35 | 1.49 | 1.34 | 1.25 |
| Font de roulement (€) | 571.14 K | 727.81 K | 909.08 K | 575.46 K |
| Couverture du BFR | 79.12 | 98.66 | 91.97 | 91.24 |
| Trésorerie (€) | 3.25 M | 2.48 M | 114.76 K | 2.22 M |
| Dettes financières (€) | 300 | 807 | 148.16 K | 616 |
| Capacité de remboursement (€) | -9.98 | -9.6 | -14.12 | -14.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -990.17 | -1.44 K | -1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 2.1 K | 977.47 | 5.45 | 1 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.4 M | 10.28 M | 11.51 M | 11.6 M |
| Liquidité générale | 106 | 106.79 | 106.22 | 104.81 |
| Liquidité réduite | 106 | 106.79 | 106.22 | 104.81 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 3.36 M | 3.21 M | 3.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.28 | 4.12 | 3.54 | 4.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 224.26 K | 240.57 K | 305.38 K | 258.54 K |
