SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (STOR), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1995.
Établie à ORELLE (73140), elle œuvre dans 4939C. Cette structure SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (STOR) se focalise principalement sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.85 M €, soit treize millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (STOR) montrait une trésorerie de 312.02 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (STOR) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (STOR) est sous la direction de Robert Guillermet, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.85 M | 12.71 M | 11.4 M | - |
| Marge brute (€) | 10.9 M | 9.76 M | 9.08 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.72 M | 6.23 M | 6.08 M | 1.58 M |
| EBITDA (€) | 6.25 M | 5.61 M | 5.6 M | 2.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | 477.44 K | 622.25 K | 478.19 K | -630.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.35 M | 2.8 M | 2.73 M | 567.05 K |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 1.9 M | 1.76 M | 14.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.36 | 14.98 | 15.42 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.28 | 7.19 | 7.22 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.79 | 3.86 | 3.42 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.35 M | 10.15 M | 9.72 M | 3.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.89 | 79.88 | 85.25 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.71 | 76.82 | 79.66 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.08 | 44.16 | 49.16 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.53 | 49.06 | 53.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -911.53 K | -627.08 K | -525.51 K | 758.25 K |
| BFRE (€) | -1.78 M | -1.21 M | -1.27 M | -515.45 K |
| BFRHE (€) | -742.2 K | -843.72 K | -2.1 M | -1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | -24.01 | -18.01 | -16.82 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.01 | -34.82 | -40.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -28.17 Md | -29.38 Md | -65.55 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 18.5 | 12.05 | 20.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.06 | 87.11 | 76.02 | 124.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.51 M | 5.09 M | 4.99 M | 1.78 M |
| Dette nette (€) | -19.83 M | -21.44 M | -25.92 M | -29.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.77 | 40.04 | 43.76 | - |
| Font de roulement (€) | -3.31 M | -2.96 M | -4.24 M | -3.21 M |
| Couverture du BFR | 363.09 | 471.47 | 806.4 | -423.79 |
| Trésorerie (€) | 312.02 K | 279.1 K | 152.18 K | 104.38 K |
| Dettes financières (€) | 16.61 M | 18.92 M | 21.73 M | 25.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.6 | -4.21 | -5.2 | -16.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.32 | -80.92 | -106.52 | -158.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.4 | 1.12 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 1.6 M | 1.62 M | 672.63 K |
| Liquidité générale | 5.47 | 3.49 | 3.28 | 4.36 |
| Liquidité réduite | 5.47 | 3.49 | 3.28 | 4.36 |
| Couverture de la dette | 2.04 | 2.13 | 1.58 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 2.88 M | 2.43 M | 549.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.57 | 17.11 | 15.81 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 778.2 K | 620.29 K | 552.47 K | -13.38 K |
