ROAD FROID, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle exerce son activité dans 4941A. L'entité ROAD FROID oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.69 M €, soit huit millions six cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 264.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROAD FROID montrait une trésorerie de 896.65 K €.
En termes d’effectifs, ROAD FROID compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROAD FROID est sous la direction de Emmanuel Gallepe, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.69 M | 8.29 M | 8.29 M | 8.06 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 876.19 K | 876.19 K | 791.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 216.2 K | 54.94 K | 54.94 K | 35.3 K |
| EBITDA (€) | 252.36 K | 110.07 K | 110.07 K | 49.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.15 K | -55.13 K | -55.13 K | -14.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 245.12 K | 105.31 K | 105.31 K | 40.98 K |
| Résultat net (€) | 264.83 K | 102.11 K | 106.5 K | 32.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 1.23 | 1.28 | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.59 | 21.26 | 21.97 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | 3.56 | 3.72 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 851.97 K | 851.97 K | 691.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.93 | 10.28 | 10.28 | 8.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.5 | 10.57 | 10.57 | 9.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 1.33 | 1.33 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.49 | 0.66 | 0.66 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 764.34 K | 562.92 K | 567.3 K | 585.67 K |
| BFRHE (€) | 144.33 K | 204.58 K | 204.58 K | 97.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.1 | 24.79 | 24.98 | 26.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.44 Md | 4.65 Md | 4.65 Md | 2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.54 | 97.87 | 97.87 | 89.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.53 | 80.78 | 80.78 | 72.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 273.63 K | 112.25 K | 116.63 K | 42.66 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.89 M | -1.88 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.15 | 1.35 | 1.41 | 0.53 |
| Font de roulement (€) | 686 K | 465.08 K | 469.47 K | 398.39 K |
| Couverture du BFR | 89.75 | 82.62 | 82.75 | 68.02 |
| Trésorerie (€) | 896.65 K | 497.63 K | 497.63 K | 470.9 K |
| Dettes financières (€) | 30.78 K | 6.98 K | 6.98 K | 15.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.78 | -16.82 | -16.15 | -39.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.52 | -392.98 | -388.52 | -414.04 |
| Autonomie financière (%) | 22.89 | 68.83 | 69.46 | 25.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 2.28 M | 2.28 M | 2 M |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 843.99 K | 791.08 K | 791.08 K | 730.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.46 | 7.53 | 7.53 | 7.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.67 K | 37.01 K | 32.63 K | 12.89 K |
