CABINET TILLY & GUERIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. La société CABINET TILLY & GUERIN se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-un mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 137.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET TILLY & GUERIN disposait d'une trésorerie de 560.01 K €.
En termes d’effectifs, CABINET TILLY & GUERIN rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET TILLY & GUERIN est sous la direction de RG INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 1.82 M | 1.74 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 965.17 K | 935.42 K | 897.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 233.37 K | 144.08 K | 156.2 K | 81.89 K |
| EBITDA (€) | 235.87 K | 146.33 K | 156.05 K | 104.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.5 K | -2.25 K | 147 | -22.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.27 K | 131.32 K | 138.52 K | 90.99 K |
| Résultat net (€) | 137.28 K | 73.63 K | 85.82 K | 50.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.6 | 4.04 | 4.94 | 3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.84 | 19.31 | 22.08 | 15.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.05 | 3.82 | 4.85 | 3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 879.39 K | 765.64 K | 738.67 K | 700.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.25 | 42.03 | 42.52 | 44.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.2 | 52.99 | 53.85 | 57.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.33 | 8.03 | 8.98 | 6.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.21 | 7.91 | 8.99 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 876.09 K | 873.42 K | 763.16 K | 668.91 K |
| BFRHE (€) | -503.1 K | -748.12 K | 170.59 K | -611.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.64 | 175.02 | 160.35 | 156.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.87 Md | -3.73 Md | 811.88 M | -2.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.06 | 170.74 | 175.14 | 167.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 89.75 | 80.46 | 83.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.14 K | 108.96 K | 122.37 K | 67.75 K |
| Dette nette (€) | -701.05 K | -1.06 M | -1.01 M | -954.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.69 | 5.98 | 7.04 | 4.34 |
| Font de roulement (€) | 11.06 K | 27.78 K | 45.04 K | -8.58 K |
| Couverture du BFR | 1.26 | 3.18 | 5.9 | -1.28 |
| Trésorerie (€) | 560.01 K | 476.96 K | 363.76 K | 317.4 K |
| Dettes financières (€) | 84.81 K | 179.92 K | 175.07 K | 186.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -9.77 | -8.28 | -14.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.51 | -279.24 | -260.82 | -286.76 |
| Autonomie financière (%) | 5.25 | 2.12 | 2.22 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.22 K | 521.13 K | 486.81 K | 414.17 K |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 870.76 K | 800.45 K | 749.59 K | 785.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31 | 32.69 | 31.68 | 36.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.47 K | 16.09 K | 22.26 K | 9.39 K |