SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à MONTELEGER (26760), elle se consacre au secteur d'activité de 5629B. La société SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS) oriente ses efforts sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 810.84 K €, soit huit cent dix mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 179.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS) présentait une trésorerie de 473.76 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS) est sous la direction de Bernard Stagnoli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 810.84 K | 847.62 K | 1.19 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 560.56 K | 515.27 K | 615.16 K | 497.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 240.77 K | 160.24 K | 168.99 K | 45.23 K |
| EBITDA (€) | 243.55 K | 157.13 K | 177.78 K | 50.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.78 K | 3.1 K | -8.79 K | -5.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.66 K | 141.67 K | 155.02 K | 30.67 K |
| Résultat net (€) | 179.24 K | 110.59 K | 119.93 K | 29.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.11 | 13.05 | 10.05 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.17 | 39.98 | 53.07 | 27.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 29.89 | 28.69 | 26.63 | 7.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 482.45 K | 424.72 K | 501.27 K | 377.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.5 | 50.11 | 41.99 | 32.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 69.13 | 60.79 | 51.53 | 43.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.04 | 18.54 | 14.89 | 4.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.69 | 18.9 | 14.16 | 3.94 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 415.63 K | 288.97 K | 245.06 K | 151.84 K |
| BFRE (€) | -72.67 K | 7.2 K | -6.61 K | -3.1 K |
| BFRHE (€) | 14.53 K | -9.63 K | -14.67 K | -61.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.09 | 124.43 | 74.93 | 48.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.71 | 3.1 | -2.02 | -0.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.27 M | -22.36 M | -47.97 M | -193.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.96 | 35.06 | 50.6 | 49.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.59 | 45.94 | 44.16 | 43.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 188.23 K | 126.17 K | 142.71 K | 49.36 K |
| Dette nette (€) | 279.87 K | 162.47 K | 2 K | -138.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.21 | 14.89 | 11.95 | 4.29 |
| Font de roulement (€) | 386.85 K | 266.36 K | 205.06 K | 69.45 K |
| Couverture du BFR | 93.08 | 92.18 | 83.68 | 45.74 |
| Trésorerie (€) | 473.76 K | 271.4 K | 226.33 K | 134.12 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 K | 6.67 K | 11.24 K | 15.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.49 | 1.29 | 0.01 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 68.96 | 58.74 | 0.89 | -130.9 |
| Autonomie financière (%) | 198.44 | 41.44 | 20.1 | 6.78 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.07 K | 79.65 K | 173.08 K | 174.92 K |
| Liquidité générale | 295.35 | 332.48 | 179.5 | 108.04 |
| Liquidité réduite | 295.35 | 332.48 | 179.5 | 108.04 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 2.88 | 1.15 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.44 K | 352.18 K | 440.5 K | 446.98 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.01 | 30.81 | 26.61 | 27.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.44 K | 36.79 K | 35.03 K | 2.63 K |