COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à ROCQUEMONT (60800), elle œuvre dans 7022Z. La société COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 24.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) présentait une trésorerie de 96.89 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES LOISIRS DISTRIBUTION (CDLD) est dirigée par Christine De L'hErmite, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | - | 1.32 M | 529.95 K |
| Marge brute (€) | 345.03 K | - | 556.16 K | -18.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.88 K | - | 252.83 K | - |
| EBITDA (€) | 32.52 K | - | 260.71 K | -247.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.36 K | - | -7.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.24 K | - | 257.43 K | -252.25 K |
| Résultat net (€) | 24.9 K | - | 250.52 K | -257.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | - | 18.93 | -48.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.19 | - | 90.55 | -983.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | - | 37.02 | -81.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 248.65 K | - | 472.71 K | -70.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.96 | - | 35.72 | -13.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.7 | - | 42.02 | -3.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | - | 19.7 | -46.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.12 | - | 19.1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 297.9 K | 355.68 K | 474.48 K | 210.97 K |
| BFRE (€) | 59.52 K | -14.67 K | 95.98 K | 21.73 K |
| BFRHE (€) | 132.94 K | 89.99 K | 113.78 K | 92.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.31 | - | 130.85 | 145.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.44 | - | 26.47 | 14.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 453.6 M | - | 412.57 M | 134.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.51 | - | 95.96 | 131.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.88 | - | 34.76 | 36.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.56 K | - | 254.56 K | - |
| Dette nette (€) | -147.05 K | -122.11 K | -135.99 K | -243.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.45 | - | 19.23 | - |
| Font de roulement (€) | 289.35 K | 338.6 K | 473.75 K | 160.58 K |
| Couverture du BFR | 97.13 | 95.2 | 99.85 | 76.12 |
| Trésorerie (€) | 96.89 K | 263.27 K | 263.99 K | 46.46 K |
| Dettes financières (€) | 111.84 K | 188.85 K | 222.46 K | 162.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | - | -0.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.03 | -68.12 | -49.15 | -933.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 0.95 | 1.24 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.54 K | 179.45 K | 176.8 K | 77.75 K |
| Liquidité générale | 159.25 | 130.32 | 154.64 | 87.67 |
| Liquidité réduite | 159.25 | 130.32 | 154.64 | 87.67 |
| Couverture de la dette | 0.57 | - | 2.44 | -11.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.38 K | - | 305.26 K | 228.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.33 | - | 14.9 | 31.6 |