AG PRODUCTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Implantée à LE PELLERIN (44640), elle se spécialise dans 1623Z. L'entité AG PRODUCTION se focalise principalement sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 425.08 K €, soit quatre cent vingt-cinq mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 49.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, AG PRODUCTION affichait une trésorerie de 264.36 K €.
En termes d’effectifs, AG PRODUCTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AG PRODUCTION est dirigée par Jean-Philippe Di Gallo, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 425.08 K | 544.43 K | 531.77 K | 452.85 K |
| Marge brute (€) | 190.02 K | 200.54 K | 268.75 K | 140.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78 K | 74.93 K | 86.02 K | -50.23 K |
| EBITDA (€) | 76.4 K | 74.5 K | 81.76 K | -50.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.61 K | 427 | 4.26 K | 196 |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.55 K | 66.62 K | 73.49 K | -57.21 K |
| Résultat net (€) | 49.78 K | 48.63 K | 38.47 K | -91.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.71 | 8.93 | 7.23 | -20.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.56 | 21.59 | 21.79 | -66.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.91 | 11.36 | 10.98 | -30.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 206.62 K | 200.55 K | 294.27 K | 139.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.61 | 36.84 | 55.34 | 30.81 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.7 | 36.84 | 50.54 | 31.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.97 | 13.68 | 15.38 | -11.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.35 | 13.76 | 16.18 | -11.09 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 318.12 K | 301.76 K | 236.18 K | 161.15 K |
| BFRE (€) | 11.86 K | -16.46 K | 24.18 K | -11.49 K |
| BFRHE (€) | 46.84 K | 19.67 K | 11.14 K | 24.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 273.15 | 202.31 | 162.11 | 129.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.18 | -11.04 | 16.6 | -9.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.55 M | 29.34 M | 16.23 M | 30.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.52 | 50.57 | 66.01 | 65.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.55 | 65.39 | 62.2 | 47.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.42 K | 64.42 K | 57.44 K | -81.93 K |
| Dette nette (€) | 185.88 K | 180.99 K | 80.04 K | 3.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.92 | 11.83 | 10.8 | -18.09 |
| Font de roulement (€) | 208.39 K | 212.77 K | 161.41 K | 121.69 K |
| Couverture du BFR | 65.51 | 70.51 | 68.34 | 75.51 |
| Trésorerie (€) | 264.36 K | 296.7 K | 189.99 K | 136.55 K |
| Dettes financières (€) | 7.77 K | 14.84 K | 19.25 K | 25.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.93 | 2.81 | 1.39 | -0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 80.5 | 80.37 | 45.33 | 2.68 |
| Autonomie financière (%) | 29.74 | 15.17 | 9.17 | 5.49 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.64 K | 99.02 K | 79.83 K | 96.29 K |
| Liquidité générale | 456.59 | 323.1 | 261.9 | 172.59 |
| Liquidité réduite | 456.59 | 323.1 | 261.9 | 172.59 |
| Couverture de la dette | 1.69 | 1.33 | 1.11 | -1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 118.27 K | 124.55 K | 179.8 K | 176.44 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 18.87 | 26.14 | 28.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | - | - | - |