TRUCK ETAPE VALENCIENNES - TEV, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à NANTERRE (92000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5221Z. La société TRUCK ETAPE VALENCIENNES - TEV oriente son activité sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-quatorze mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TRUCK ETAPE VALENCIENNES - TEV révélait une trésorerie de 633.85 K €.
En termes d’effectifs, TRUCK ETAPE VALENCIENNES - TEV rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRUCK ETAPE VALENCIENNES - TEV est dirigée par Pierre-Yves Estrade, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | 2.64 M | 2.57 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2 M | 2.11 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.18 M | 1.53 M | 1.88 M | 680.74 K |
| EBITDA (€) | 1.81 M | 1.63 M | 1.85 M | 685.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 367.5 K | -98.87 K | 25.39 K | -5.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.15 M | 1.37 M | 238.76 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 962.14 K | 1.11 M | 266.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.47 | 36.48 | 43.32 | 10.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.59 | 12.65 | 12 | 3.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.9 | 11.9 | 11.14 | 2.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.46 M | 2.1 M | 2.05 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.58 | 79.8 | 79.82 | 44.8 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.79 | 76.01 | 82.04 | 48.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.95 | 61.7 | 72.05 | 27.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68.53 | 57.95 | 73.04 | 27.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.91 M | 2.75 M | 4.38 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | - | - | 429.01 K | - |
| BFRHE (€) | 3.98 M | 2.14 M | 3.33 M | 2.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 565.12 | 380.06 | 622.91 | 419.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 60.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.58 Md | 15.47 Md | 23.44 Md | 15.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.66 | 121.15 | 105.39 | 53.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.06 M | 1.44 M | 1.59 M | 714.91 K |
| Dette nette (€) | 106.48 K | -149.2 K | -428.17 K | -262.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.74 | 54.68 | 61.89 | 28.65 |
| Font de roulement (€) | 4.88 M | 2.73 M | 4.04 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.51 | 92.23 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 633.85 K | 326.62 K | 286.73 K | 364.71 K |
| Dettes financières (€) | 30 K | 40.06 K | 40 K | 40 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.05 | -0.1 | -0.27 | -0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.16 | -1.96 | -4.62 | -3.17 |
| Autonomie financière (%) | 306.52 | 189.87 | 231.91 | 207.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.65 K | 422.29 K | 334.35 K | 500.75 K |
| Liquidité générale | - | - | 659.76 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 659.76 | - |
| Couverture de la dette | 3.76 | 4.6 | 5.58 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.92 K | 412.17 K | 210.15 K | 466.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.15 | 11.38 | 5.54 | 14.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 400.09 K | 320.07 K | 397.98 K | 104.17 K |