THE USE FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Localisée à CAIRON (14610), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société THE USE FACTORY met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 742.31 K €, soit sept cent quarante-deux mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 142.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THE USE FACTORY disposait d'une trésorerie de 383.31 K €.
En termes d’effectifs, THE USE FACTORY compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE USE FACTORY est sous la direction de Mathias Tenaille D'eStais, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 742.31 K | 379.08 K | 391.65 K | 669.79 K |
| Marge brute (€) | 415.09 K | -12.99 K | 178.18 K | 460.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.57 K | -171.57 K | -247.13 K | -53.25 K |
| EBITDA (€) | -99.31 K | -198.84 K | -244.67 K | -46.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 109.88 K | 27.27 K | -2.45 K | -6.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.66 K | -289.77 K | -283.39 K | -79.99 K |
| Résultat net (€) | 142.99 K | -97.78 K | -169.69 K | 8.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.26 | -25.79 | -43.33 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.32 | -15.63 | -248.27 | 3.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.59 | -7.98 | -29.64 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 426.63 K | 211.93 K | 129.38 K | 332.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.47 | 55.91 | 33.03 | 49.64 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 55.92 | -3.43 | 45.5 | 68.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.38 | -52.45 | -62.47 | -6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -45.26 | -63.1 | -7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 367.36 K | 241.55 K | 209.07 K | 238.64 K |
| BFRHE (€) | 38.63 K | 346.74 K | 121.62 K | 102.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.63 | 232.58 | 194.85 | 130.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.56 M | 360.11 M | 130.5 M | 187.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.28 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.7 | 82.97 | 180 | 108.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.67 K | 20.49 K | -130.96 K | 41.96 K |
| Dette nette (€) | -104.32 K | - | - | -261.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.88 | 5.4 | -33.44 | 6.26 |
| Font de roulement (€) | 365.45 K | 238.59 K | 116.46 K | 231.81 K |
| Couverture du BFR | 99.48 | 98.78 | 55.71 | 97.14 |
| Trésorerie (€) | 383.31 K | - | - | 66.47 K |
| Dettes financières (€) | 219.36 K | 415.19 K | 185.47 K | 106.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.44 | - | - | -6.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.48 | - | - | -109.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 1.51 | 0.37 | 2.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.37 K | 181.53 K | 226.16 K | 214.87 K |
| Couverture de la dette | 1 | -1.07 | -1.78 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 411.94 K | 515.4 K | 501.34 K | 498.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 41.56 | 98.13 | 92.96 | 54.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.1 K | -113.7 K | -115.08 K | -89.62 K |
