SARL THERM SANIT
120 ROUTE DE CLERMONT - 74330 SILLINGY
SARL THERM SANIT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1995.
Établie à SILLINGY (74330), elle se spécialise dans 6430Z. L'entité SARL THERM SANIT oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-trois mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 103.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL THERM SANIT montrait une trésorerie de 42.55 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERM SANIT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERM SANIT est dirigée par Alain Navarro, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.02 M | 1.01 M | 835.04 K |
| Marge brute (€) | 444.39 K | 343.76 K | 420.65 K | 360.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -218.26 K | -227.96 K | -105.09 K | -237.84 K |
| EBITDA (€) | -96.7 K | -86.64 K | 44.37 K | -52.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.55 K | -141.33 K | -149.47 K | -185.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -124.9 K | -120.8 K | 9.12 K | -83.45 K |
| Résultat net (€) | 103.66 K | 40.18 K | 94.27 K | 25.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.84 | 3.95 | 9.29 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.56 | 7.34 | 16.92 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | 3.1 | 6.48 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.16 K | 419.69 K | 481.08 K | 451.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.81 | 41.23 | 47.41 | 54.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.17 | 33.77 | 41.45 | 43.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.18 | -8.51 | 4.37 | -6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.71 | -22.39 | -10.36 | -28.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 897.22 K | 852.44 K | 708.86 K |
| BFRHE (€) | 715.95 K | 757.13 K | 766.94 K | 491.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 371.48 | 321.7 | 306.6 | 309.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 2.11 Md | 2.13 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.93 | 38.46 | 54.08 | 84.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.75 K | 74.35 K | 129.53 K | 56.24 K |
| Dette nette (€) | -862.41 K | -672.44 K | -791.27 K | -578.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.69 | 7.3 | 12.76 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 782.59 K | 669.32 K | 639.16 K | 579.73 K |
| Couverture du BFR | 72.97 | 74.6 | 74.98 | 81.78 |
| Trésorerie (€) | 42.55 K | 74.51 K | 106.89 K | 242.3 K |
| Dettes financières (€) | 384.64 K | 348.45 K | 361.53 K | 384.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.45 | -9.04 | -6.11 | -10.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.77 | -122.86 | -142.02 | -122.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.57 | 1.54 | 1.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.49 K | 170.61 K | 323.35 K | 307.51 K |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.41 | 0.4 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 647.18 K | 544.68 K | 499.68 K | 571.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.21 | 45.19 | 40.69 | 57.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.3 K | -12.46 K | 14.33 K | -14.59 K |