SARL THERM SANIT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Établie à SILLINGY (74330), elle exerce son activité dans 6430Z. Cette structure SARL THERM SANIT oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-trois mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 103.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL THERM SANIT disposait d'une trésorerie de 42.55 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERM SANIT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERM SANIT est dirigée par Alain Navarro, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.02 M | 1.01 M | 835.04 K |
| Marge brute (€) | 444.39 K | 343.76 K | 420.65 K | 360.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -218.26 K | -227.96 K | -105.09 K | -237.84 K |
| EBITDA (€) | -96.7 K | -86.64 K | 44.37 K | -52.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.55 K | -141.33 K | -149.47 K | -185.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -124.9 K | -120.8 K | 9.12 K | -83.45 K |
| Résultat net (€) | 103.66 K | 40.18 K | 94.27 K | 25.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.84 | 3.95 | 9.29 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.56 | 7.34 | 16.92 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | 3.1 | 6.48 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.16 K | 419.69 K | 481.08 K | 451.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.81 | 41.23 | 47.41 | 54.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.17 | 33.77 | 41.45 | 43.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.18 | -8.51 | 4.37 | -6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.71 | -22.39 | -10.36 | -28.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 897.22 K | 852.44 K | 708.86 K |
| BFRHE (€) | 715.95 K | 757.13 K | 766.94 K | 491.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 371.48 | 321.7 | 306.6 | 309.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 2.11 Md | 2.13 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.93 | 38.46 | 54.08 | 84.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.75 K | 74.35 K | 129.53 K | 56.24 K |
| Dette nette (€) | -862.41 K | -672.44 K | -791.27 K | -578.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.69 | 7.3 | 12.76 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 782.59 K | 669.32 K | 639.16 K | 579.73 K |
| Couverture du BFR | 72.97 | 74.6 | 74.98 | 81.78 |
| Trésorerie (€) | 42.55 K | 74.51 K | 106.89 K | 242.3 K |
| Dettes financières (€) | 384.64 K | 348.45 K | 361.53 K | 384.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.45 | -9.04 | -6.11 | -10.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.77 | -122.86 | -142.02 | -122.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.57 | 1.54 | 1.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.49 K | 170.61 K | 323.35 K | 307.51 K |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.41 | 0.4 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 647.18 K | 544.68 K | 499.68 K | 571.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.21 | 45.19 | 40.69 | 57.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.3 K | -12.46 K | 14.33 K | -14.59 K |
