DELICE CAFE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Localisée à FONTENAY-TRESIGNY (77610), elle exerce son activité dans 4799B. L'entreprise DELICE CAFE se consacre sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 87.02 K €, soit quatre-vingt-sept mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELICE CAFE présentait une trésorerie de 18.89 K €.
En termes d’effectifs, DELICE CAFE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELICE CAFE est sous la direction de Thierry Bahrij, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.02 K | 85.01 K | 75.33 K | 64.4 K |
| Marge brute (€) | 31.66 K | 39.31 K | 32.6 K | 23.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 8.74 K |
| EBITDA (€) | 10.47 K | 18.26 K | 11.65 K | 8.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -235 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.8 K | 11.48 K | 4.99 K | 2.47 K |
| Résultat net (€) | 7.27 K | 9.72 K | 4.6 K | 3.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 11.43 | 6.1 | 5.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.13 | 13.43 | 7.34 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.24 | 11.84 | 6.96 | 5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.26 K | 31.84 K | 25.22 K | 22.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.88 | 37.46 | 33.47 | 35.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.39 | 46.24 | 43.28 | 36.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | 21.48 | 15.46 | 13.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 31.31 K | 37.42 K | 26.68 K | 26.07 K |
| BFRE (€) | 4.51 K | 8.96 K | 7.69 K | 8.9 K |
| BFRHE (€) | 7.89 K | 2.07 K | 649 | 288 |
| BFR en jours de CA (j) | 131.31 | 160.66 | 129.26 | 147.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.93 | 38.48 | 37.26 | 50.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 M | 481.41 K | 133.95 K | 50.81 K |
| Délais de paiement clients (j) | 45.69 | 30.6 | 20.4 | 15.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.68 | 6.21 | 15.09 | 10.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 9.95 K |
| Dette nette (€) | 10.34 K | 16.69 K | 14.92 K | 6.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.45 |
| Font de roulement (€) | - | 37.42 K | 26.58 K | 25.97 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 99.65 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 18.89 K | 26.39 K | 18.34 K | 16.88 K |
| Dettes financières (€) | - | 6.04 K | 87 | 8.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.99 | 23.07 | 23.82 | 10.7 |
| Autonomie financière (%) | - | 11.98 | 719.79 | 7.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.56 K | 3.66 K | 3.24 K | 2.5 K |
| Liquidité générale | 382.62 | 347.76 | 674.76 | 184.76 |
| Liquidité réduite | 382.62 | 347.76 | 674.76 | 184.76 |
| Couverture de la dette | 2.93 | 3.39 | 3 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.58 K | 20.48 K | 20.38 K | 20.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.89 | 15.25 | 17.2 | 20.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.31 K | 1.71 K | 360 | - |