SERFOTEX (SERFOTEX), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Basée à SAINT-GERMAIN-DES-PRES (49170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise SERFOTEX (SERFOTEX) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.41 M €, soit neuf millions quatre cent cinq mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SERFOTEX (SERFOTEX) affichait une trésorerie de 102.86 K €.
En termes d’effectifs, SERFOTEX (SERFOTEX) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SERFOTEX (SERFOTEX) est dirigée par Fabrice Pailler, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.41 M | 7.96 M | 8.17 M | 5.61 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 1.24 M | 1.74 M | 879.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 525.48 K | 437.87 K | 409.83 K | 129.72 K |
| EBITDA (€) | 509.03 K | 581.11 K | 229.89 K | 235.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.45 K | -143.24 K | 179.94 K | -106.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.62 K | 190.42 K | -54.64 K | -20.99 K |
| Résultat net (€) | 14.09 K | 14.32 K | -217.64 K | -38.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.18 | -2.67 | -0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.76 | 5.71 | -135.94 | -15.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | 0.34 | -4.82 | -1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.22 M | 1.44 M | 610.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.63 | 15.37 | 17.63 | 10.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.36 | 15.56 | 21.32 | 15.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | 7.3 | 2.82 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.59 | 5.5 | 5.02 | 2.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.26 K | 257.74 K | 273.92 K | 565.66 K |
| BFRE (€) | - | -287.53 K | - | - |
| BFRHE (€) | 285.72 K | 264.94 K | 159.01 K | 417.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.2 | 11.81 | 12.24 | 36.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -13.18 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.36 Md | 5.78 Md | 3.56 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.58 | 96.87 | 112.61 | 141.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.44 | 79.19 | 95.88 | 99.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 1.41 M | 532.67 K | 821.36 K |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -3.29 M | -3.72 M | -2.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.73 | 17.68 | 6.52 | 14.63 |
| Font de roulement (€) | -488.13 K | -288.98 K | -521.01 K | 130.68 K |
| Couverture du BFR | -9.27 K | -112.12 | -190.21 | 23.1 |
| Trésorerie (€) | 102.86 K | 196.48 K | 102.33 K | 225.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.27 M | 1.18 M | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.11 | -2.34 | -6.99 | -3.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.4 K | -1.31 K | -2.33 K | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.2 | 0.14 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.14 M | 2.08 M | 2.38 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | - | 67.04 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 67.04 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.02 | -0.32 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.56 M | 1.48 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | 12.5 | 11.36 | 14.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -13.92 K |