PISCINEA SARL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Basée à AYGUESVIVES (31450), elle intervient dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation PISCINEA SARL oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.48 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 565.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PISCINEA SARL disposait d'une trésorerie de 209.7 K €.
En termes d’effectifs, PISCINEA SARL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PISCINEA SARL est dirigée par JULES ET ARTHUR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.48 M | 5.07 M | 5.02 M | - |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 1.71 M | 1.7 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 918.44 K | 835.19 K | 891.31 K | - |
| EBITDA (€) | 841.19 K | 871.59 K | 844.1 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 77.25 K | -36.41 K | 47.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 724.49 K | 804.32 K | 820.6 K | - |
| Résultat net (€) | 565.52 K | 626.43 K | 652.16 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.32 | 12.36 | 13 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.1 | 35.86 | 53.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.92 | 17.58 | 23.03 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.74 M | 1.77 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.26 | 34.36 | 35.29 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.07 | 33.67 | 33.83 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.34 | 17.2 | 16.82 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.75 | 16.48 | 17.77 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.29 M | 2.18 M | 1.85 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 227.99 K | 256.11 K | 258.84 K | 190.12 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 902.83 K | 671.26 K | -305.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.4 | 156.84 | 134.31 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.18 | 18.45 | 18.83 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.9 Md | 12.53 Md | 9.23 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.7 | 98.01 | 69.91 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.83 | 52.5 | 44.8 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 786.16 K | 741.21 K | 807.97 K | - |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.35 M | -1.24 M | -817.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.34 | 14.63 | 16.1 | - |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.41 M | 1.11 M | 513.6 K |
| Couverture du BFR | 75.14 | 64.99 | 60.18 | 43.27 |
| Trésorerie (€) | 209.7 K | 391.72 K | 295.97 K | 657.53 K |
| Dettes financières (€) | 169.05 K | 171.74 K | 121.06 K | 27.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -1.82 | -1.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -62.42 | -77.05 | -101.36 | -122.25 |
| Autonomie financière (%) | 11.9 | 10.17 | 10.08 | 24.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 800.88 K | 882.98 K | 754.91 K | 802.75 K |
| Liquidité générale | 193.22 | 160.27 | 148.72 | 113.56 |
| Liquidité réduite | 193.22 | 160.27 | 148.72 | 113.56 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 1.55 | 1.89 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 946.58 K | 854.57 K | 779.26 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.93 | 12.87 | 11.92 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 184.71 K | 204.62 K | 86.4 K | - |
