RE TRAVAUX PUBLICS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1995.
Basée à SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité RE TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.5 M €, soit six millions cinq cent mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -346.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RE TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 255.66 K €.
En termes d’effectifs, RE TRAVAUX PUBLICS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RE TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Frederic Marcou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.5 M | 7.11 M | 7.01 M | 5.79 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.46 M | 1.33 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -242.25 K | -19.05 K | 132.67 K | -96.49 K |
| EBITDA (€) | -214.19 K | 127 | 140.29 K | 73.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.05 K | -19.18 K | -7.62 K | -170.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -340.74 K | -87.1 K | 63.89 K | 3.61 K |
| Résultat net (€) | -346.15 K | -82.37 K | 77.41 K | 54.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.33 | -1.16 | 1.1 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -95.98 | -11.65 | 9.81 | 7.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.99 | -2.05 | 2.85 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 840.85 K | 954.58 K | 930.74 K | 811.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.94 | 13.42 | 13.28 | 14.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.66 | 20.6 | 19.01 | 18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.3 | 0 | 2 | 1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.73 | -0.27 | 1.89 | -1.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.06 M | 751.27 K | 674.18 K |
| BFRE (€) | 505.52 K | 523.45 K | 3.28 K | 103.87 K |
| BFRHE (€) | 161.68 K | 58.3 K | 385.26 K | 131.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.54 | 54.63 | 39.14 | 42.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.39 | 26.87 | 0.17 | 6.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | 1.14 Md | 7.4 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.63 | 145.02 | 109.49 | 95.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.62 | 98.41 | 77.54 | 61.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -209.62 K | 13.16 K | 191.16 K | 147.26 K |
| Dette nette (€) | -2.74 M | -2.96 M | -1.64 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.22 | 0.19 | 2.73 | 2.54 |
| Font de roulement (€) | 748.97 K | 679.3 K | 424.86 K | 508.17 K |
| Couverture du BFR | 74.39 | 63.82 | 56.55 | 75.38 |
| Trésorerie (€) | 255.66 K | 252.38 K | 189.2 K | 368.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 817.79 K | 389 | 204.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.06 | -224.75 | -8.59 | -8.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -759.01 | -418.47 | -208.16 | -169.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.86 | 2.03 K | 3.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 2.12 M | 1.6 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 84.91 | 97.66 | 128.29 | 122.63 |
| Liquidité réduite | 84.91 | 97.66 | 128.29 | 122.63 |
| Couverture de la dette | -0.68 | -0.14 | 0.2 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.46 M | 1.17 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.48 | 12.52 | 10.14 | 11.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.42 K | -9.95 K | -7.44 K | -19.35 K |
