DTI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1995.
Localisée à CONGRIER (53800), elle intervient dans le secteur d'activité 2593Z. Cette organisation DTI se focalise principalement fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 122.39 M €, soit cent vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.82 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DTI affichait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, DTI dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DTI est administrée par PICOT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.39 M | 125.93 M | 131.56 M | 110.64 M |
| Marge brute (€) | 21.4 M | 26.77 M | 17.14 M | 18.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.4 M | 8.96 M | 9.53 M | 9.55 M |
| EBITDA (€) | 11.44 M | 9.37 M | 10.93 M | 11.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.04 M | -407.21 K | -1.4 M | -1.8 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.73 M | 7.72 M | 9.39 M | 10.26 M |
| Résultat net (€) | 6.82 M | 4.76 M | 4.9 M | 5.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.58 | 3.78 | 3.72 | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.05 | 26.75 | 29.5 | 35.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | 6.13 | 6.14 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.83 M | 20.53 M | 23.2 M | 22.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.65 | 16.3 | 17.64 | 20.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.49 | 21.25 | 13.03 | 16.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | 7.44 | 8.31 | 10.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | 7.12 | 7.25 | 8.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.29 M | 42.99 M | 44.29 M | 41.86 M |
| BFRE (€) | 23.46 M | 19.96 M | 30.31 M | 19.77 M |
| BFRHE (€) | -12.58 M | -5.77 M | -15.45 M | -12.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.14 | 124.59 | 122.87 | 138.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.95 | 57.84 | 84.09 | 65.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.22 T | -1.99 T | -5.57 T | -3.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 115.75 | 120.79 | 93.36 | 128.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.58 | 61.61 | 52.52 | 75.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.29 M | 6.91 M | 7.08 M | 7.12 M |
| Dette nette (€) | -54.37 M | -57.3 M | -59.94 M | -57.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.59 | 5.49 | 5.38 | 6.43 |
| Font de roulement (€) | 10.81 M | 14.05 M | 15.24 M | 9.94 M |
| Couverture du BFR | 26.17 | 32.69 | 34.41 | 23.75 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 1.38 M | 1.99 M | 5.16 M |
| Dettes financières (€) | 6.51 M | 10.66 M | 12.97 M | 7.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -8.29 | -8.47 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -287.21 | -322.22 | -360.99 | -380.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 1.67 | 1.28 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.94 M | 20.24 M | 21.1 M | 24.25 M |
| Liquidité générale | 73.05 | 74.38 | 58.3 | 71.21 |
| Liquidité réduite | 73.05 | 74.38 | 58.3 | 71.21 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.17 | 1.24 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.87 M | 12.03 M | 12.06 M | 11.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.73 | 7.1 | 6.77 | 7.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.48 M | 1.64 M | 1.67 M | 2.09 M |
