DTI
LE BAS ROCHER - 53800 CONGRIER
DTI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Localisée à CONGRIER (53800), elle intervient dans le secteur d'activité 2593Z. Cette organisation DTI oriente son activité sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 122.39 M €, soit cent vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.82 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DTI révélait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, DTI rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DTI est administrée par PICOT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.39 M | 125.93 M | 131.56 M | 110.64 M |
| Marge brute (€) | 21.4 M | 26.77 M | 17.14 M | 18.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.4 M | 8.96 M | 9.53 M | 9.55 M |
| EBITDA (€) | 11.44 M | 9.37 M | 10.93 M | 11.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.04 M | -407.21 K | -1.4 M | -1.8 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.73 M | 7.72 M | 9.39 M | 10.26 M |
| Résultat net (€) | 6.82 M | 4.76 M | 4.9 M | 5.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.58 | 3.78 | 3.72 | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.05 | 26.75 | 29.5 | 35.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | 6.13 | 6.14 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.83 M | 20.53 M | 23.2 M | 22.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.65 | 16.3 | 17.64 | 20.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.49 | 21.25 | 13.03 | 16.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | 7.44 | 8.31 | 10.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | 7.12 | 7.25 | 8.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.29 M | 42.99 M | 44.29 M | 41.86 M |
| BFRE (€) | 23.46 M | 19.96 M | 30.31 M | 19.77 M |
| BFRHE (€) | -12.58 M | -5.77 M | -15.45 M | -12.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.14 | 124.59 | 122.87 | 138.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.95 | 57.84 | 84.09 | 65.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.22 T | -1.99 T | -5.57 T | -3.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 115.75 | 120.79 | 93.36 | 128.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.58 | 61.61 | 52.52 | 75.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.29 M | 6.91 M | 7.08 M | 7.12 M |
| Dette nette (€) | -54.37 M | -57.3 M | -59.94 M | -57.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.59 | 5.49 | 5.38 | 6.43 |
| Font de roulement (€) | 10.81 M | 14.05 M | 15.24 M | 9.94 M |
| Couverture du BFR | 26.17 | 32.69 | 34.41 | 23.75 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 1.38 M | 1.99 M | 5.16 M |
| Dettes financières (€) | 6.51 M | 10.66 M | 12.97 M | 7.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -8.29 | -8.47 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -287.21 | -322.22 | -360.99 | -380.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 1.67 | 1.28 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.94 M | 20.24 M | 21.1 M | 24.25 M |
| Liquidité générale | 73.05 | 74.38 | 58.3 | 71.21 |
| Liquidité réduite | 73.05 | 74.38 | 58.3 | 71.21 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.17 | 1.24 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.87 M | 12.03 M | 12.06 M | 11.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.73 | 7.1 | 6.77 | 7.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.48 M | 1.64 M | 1.67 M | 2.09 M |