TERRENA PRO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Établie à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure TERRENA PRO se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 134.72 M €, soit cent trente-quatre millions sept cent seize mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRENA PRO montrait une trésorerie de 781.39 K €.
En termes d’effectifs, TERRENA PRO compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134.72 M | 140.71 M | 137.85 M | 119.64 M |
| Marge brute (€) | 10.07 M | 10.63 M | 11.21 M | 10.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -488.94 K | 310.9 K | 926.86 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | -807.9 K | -123.87 K | 79.52 K | 928.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 318.95 K | 434.77 K | 847.34 K | 98.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.36 M | -642.34 K | -490.76 K | 245.46 K |
| Résultat net (€) | -2.86 M | -1.4 M | -1.01 M | -270.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.12 | -0.99 | -0.73 | -0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -118.53 | -61.7 | -27.66 | -5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.95 | -3.24 | -2.53 | -0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.57 M | 10.92 M | 10.94 M | 10.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.85 | 7.76 | 7.93 | 8.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.47 | 7.56 | 8.14 | 8.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.6 | -0.09 | 0.06 | 0.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.36 | 0.22 | 0.67 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.97 M | 18.34 M | 13.02 M | 13.95 M |
| BFRE (€) | 13.17 M | 12.98 M | 8.93 M | 8.9 M |
| BFRHE (€) | -6.09 M | -6.83 M | -1.95 M | -1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.4 | 47.57 | 34.47 | 42.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.67 | 33.68 | 23.64 | 27.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.25 T | -2.63 T | -737.32 Md | -632.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.3 | 32.48 | 28.86 | 31.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.53 | 29.8 | 38.39 | 42.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -661.49 K | 1.13 M | 1.61 M | 1.81 M |
| Dette nette (€) | -35.99 M | -38.03 M | -34.14 M | -33.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.49 | 0.8 | 1.16 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 5.88 M | 5.22 M | 6.44 M | 7.02 M |
| Couverture du BFR | 30.99 | 28.49 | 49.5 | 50.32 |
| Trésorerie (€) | 781.39 K | 983.44 K | 838.84 K | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 12.7 M | 12.7 M | 12.7 M | 12.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 54.4 | -33.74 | -21.26 | -18.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.49 K | -1.68 K | -932.61 | -712.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.86 M | 15.01 M | 17.03 M | 16.31 M |
| Liquidité générale | 33.07 | 35.14 | 34.07 | 34.52 |
| Liquidité réduite | 33.07 | 35.14 | 34.07 | 34.52 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -0.34 | -0.29 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.85 M | 9.65 M | 9.53 M | 8.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.46 | 5.23 | 5.22 | 5.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.36 K | - | - | - |
