DIAMAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Localisée à LEMBERG (57620), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation DIAMAS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions huit cent un mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 147.4 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DIAMAS affichait une trésorerie de 796.47 K €.
En termes d’effectifs, DIAMAS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIAMAS est sous la direction de Daniel Brix, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.49 M | 2.77 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 783.53 K | 610.38 K | 637.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.76 K | 162.97 K | 87.26 K | 102.44 K |
| EBITDA (€) | 194.95 K | 119.95 K | 227.72 K | 106.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -197 | 43.02 K | -140.46 K | -3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.35 K | 117.05 K | 224.87 K | 103.82 K |
| Résultat net (€) | 147.4 K | 80.92 K | 64.26 K | 71.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 2.32 | 2.32 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.3 | 17.09 | 16.37 | 21.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 4.74 | 4.39 | 5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 828.54 K | 643.1 K | 785 K | 533.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.8 | 18.41 | 28.3 | 21.23 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.28 | 22.43 | 22.01 | 25.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 3.43 | 8.21 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 4.66 | 3.15 | 4.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 747.86 K | 454.01 K | 399.36 K | 338.18 K |
| BFRE (€) | -187.25 K | -59.3 K | -124.12 K | -128.8 K |
| BFRHE (€) | 138.65 K | 237.33 K | 272.15 K | 187.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.81 | 47.43 | 52.55 | 49.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.98 | -6.2 | -16.33 | -18.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 2.27 Md | 2.07 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.46 | 114.78 | 120.55 | 114.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.6 | 123.81 | 120.91 | 124.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.7 K | 145.05 K | 111.1 K | 115.1 K |
| Dette nette (€) | -532 K | -958.16 K | -820.3 K | -700 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.25 | 4.15 | 4.01 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 747.86 K | 454.01 K | 372.38 K | 313.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.24 | 92.75 |
| Trésorerie (€) | 796.47 K | 275.98 K | 251.32 K | 279.73 K |
| Dettes financières (€) | 150 | 5.78 K | 2.66 K | 8.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -6.61 | -7.38 | -6.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.67 | -202.41 | -209.02 | -213.29 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 K | 81.9 | 147.65 | 38.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.23 M | 1.04 M | 946.68 K |
| Liquidité générale | 146.86 | 131.18 | 131.28 | 128.42 |
| Liquidité réduite | 146.86 | 131.18 | 131.28 | 128.42 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.28 | 0.21 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 857.95 K | 609.39 K | 514.18 K | 522.46 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.66 | 12.47 | 13.22 | 14.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.21 K | 30.82 K | 25.15 K | 27.83 K |