DIAMAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Implantée à LEMBERG (57620), elle exerce son activité dans 4669B. L'entreprise DIAMAS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions huit cent un mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 147.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DIAMAS montrait une trésorerie de 796.47 K €.
En termes d’effectifs, DIAMAS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIAMAS est sous la direction de Daniel Brix, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.49 M | 2.77 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 783.53 K | 610.38 K | 637.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.76 K | 162.97 K | 87.26 K | 102.44 K |
| EBITDA (€) | 194.95 K | 119.95 K | 227.72 K | 106.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -197 | 43.02 K | -140.46 K | -3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.35 K | 117.05 K | 224.87 K | 103.82 K |
| Résultat net (€) | 147.4 K | 80.92 K | 64.26 K | 71.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 2.32 | 2.32 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.3 | 17.09 | 16.37 | 21.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 4.74 | 4.39 | 5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 828.54 K | 643.1 K | 785 K | 533.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.8 | 18.41 | 28.3 | 21.23 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.28 | 22.43 | 22.01 | 25.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 3.43 | 8.21 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 4.66 | 3.15 | 4.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 747.86 K | 454.01 K | 399.36 K | 338.18 K |
| BFRE (€) | -187.25 K | -59.3 K | -124.12 K | -128.8 K |
| BFRHE (€) | 138.65 K | 237.33 K | 272.15 K | 187.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.81 | 47.43 | 52.55 | 49.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.98 | -6.2 | -16.33 | -18.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 2.27 Md | 2.07 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.46 | 114.78 | 120.55 | 114.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.6 | 123.81 | 120.91 | 124.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.7 K | 145.05 K | 111.1 K | 115.1 K |
| Dette nette (€) | -532 K | -958.16 K | -820.3 K | -700 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.25 | 4.15 | 4.01 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 747.86 K | 454.01 K | 372.38 K | 313.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.24 | 92.75 |
| Trésorerie (€) | 796.47 K | 275.98 K | 251.32 K | 279.73 K |
| Dettes financières (€) | 150 | 5.78 K | 2.66 K | 8.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -6.61 | -7.38 | -6.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.67 | -202.41 | -209.02 | -213.29 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 K | 81.9 | 147.65 | 38.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.23 M | 1.04 M | 946.68 K |
| Liquidité générale | 146.86 | 131.18 | 131.28 | 128.42 |
| Liquidité réduite | 146.86 | 131.18 | 131.28 | 128.42 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.28 | 0.21 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 857.95 K | 609.39 K | 514.18 K | 522.46 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.66 | 12.47 | 13.22 | 14.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.21 K | 30.82 K | 25.15 K | 27.83 K |