REGENCE ETOILE, une Société en nom collectif, est en activité depuis 1996.
Basée à PARIS (75017), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure REGENCE ETOILE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent vingt-cinq mille six cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 445.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGENCE ETOILE disposait d'une trésorerie de 228.12 K €.
En termes d’effectifs, REGENCE ETOILE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGENCE ETOILE est sous la direction de Mehdi Bouassida, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 1.14 M | 354.17 K | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 701.89 K | 67.77 K | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 915.04 K | 371.13 K | -103.99 K | 594.25 K |
| EBITDA (€) | 925.77 K | 400.75 K | -88.46 K | 593.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.73 K | -29.63 K | -15.53 K | 1.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 524.84 K | -12.71 K | -502.4 K | 190.39 K |
| Résultat net (€) | 445.12 K | -137.35 K | -496.74 K | 69.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.62 | -12.03 | -140.25 | 3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -764.81 | 27.29 | 135.73 | 53.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | -2.89 | -9.63 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 934.63 K | 187.39 K | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.2 | 81.87 | 52.91 | 64.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.01 | 61.48 | 19.14 | 63.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.65 | 35.1 | -24.98 | 32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.23 | 32.51 | -29.36 | 32.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 812.82 K | 356.03 K | 356.15 K | -6.86 K |
| BFRE (€) | -270.48 K | -160.34 K | -173.07 K | -307.06 K |
| BFRHE (€) | 849.91 K | 379.58 K | 412.36 K | 295.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.47 | 113.83 | 367.04 | -1.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.09 | -51.26 | -178.36 | -60.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.88 Md | 1.19 Md | 400.12 M | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.24 | 116.76 | 180 | 49.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.4 | 66.78 | 87.07 | 79.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 847.91 K | 277.16 K | -80.44 K | 475.23 K |
| Dette nette (€) | -4.78 M | -5.13 M | -5.41 M | -5.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.57 | 24.28 | -22.71 | 25.64 |
| Font de roulement (€) | 765.93 K | 314.83 K | 223.26 K | -164.85 K |
| Couverture du BFR | 94.23 | 88.43 | 62.69 | 2.4 K |
| Trésorerie (€) | 228.12 K | 136.79 K | 116.86 K | 5.11 K |
| Dettes financières (€) | 4.67 M | 5.03 M | 5.21 M | 4.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.64 | -18.49 | 67.2 | -10.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.21 K | 1.02 K | 1.48 K | -3.93 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.1 | -0.07 | 0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.35 K | 192.84 K | 177.66 K | 314.05 K |
| Liquidité générale | 21.94 | 10.35 | 9.61 | 5.87 |
| Liquidité réduite | 21.94 | 10.35 | 9.61 | 5.87 |
| Couverture de la dette | 2.55 | -1.24 | -4.57 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 798.73 K | 439 K | 305.34 K | 559.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.62 | 33.06 | 71.64 | 21.43 |