ALDI MARCHE CESTAS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1995.
Localisée à CESTAS (33610), elle se spécialise dans 4711D. La société ALDI MARCHE CESTAS oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 382.36 M €, soit trois cent quatre-vingt-deux millions trois cent soixante mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -26.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALDI MARCHE CESTAS présentait une trésorerie de 2.41 M €.
En termes d’effectifs, ALDI MARCHE CESTAS emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDI MARCHE CESTAS est sous la direction de COFFRA GROUP, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 382.36 M | 332.37 M | 310.1 M | 281.14 M |
| Marge brute (€) | 26.49 M | 18.76 M | 13.64 M | 16.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.33 M | -16.18 M | -19.13 M | -14.91 M |
| EBITDA (€) | -22.02 M | -23.17 M | -27.75 M | -19.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.69 M | 6.99 M | 8.62 M | 4.33 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.89 M | -28.44 M | -32.46 M | -23.37 M |
| Résultat net (€) | -26.49 M | -28.59 M | -65.38 M | -23.58 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.93 | -8.6 | -21.08 | -8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.27 | -33.16 | 144.25 | 343.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.03 | -19.63 | -67.67 | -44.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.1 M | 17.06 M | 42.68 M | 13.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.26 | 5.13 | 13.76 | 4.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.93 | 5.64 | 4.4 | 5.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.76 | -6.97 | -8.95 | -6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.75 | -4.87 | -6.17 | -5.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.3 M | 51.75 M | 2.05 M | -1.01 M |
| BFRE (€) | -19.91 M | -16.71 M | -15.91 M | -10.81 M |
| BFRHE (€) | 32.88 M | -3.59 M | -72.43 M | -10.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.42 | 56.83 | 2.41 | -1.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.01 | -18.35 | -18.72 | -14.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.44 T | -3.27 T | -61.53 T | -8.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 35.11 | 11.16 | 24.61 | 15.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.46 | 41.65 | 45.55 | 38.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.1 M | -19.3 M | -56.05 M | -18.4 M |
| Dette nette (€) | -56.45 M | 4.82 M | -137.27 M | -57.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.47 | -5.81 | -18.08 | -6.55 |
| Font de roulement (€) | 13.72 M | 37.85 M | -92.57 M | -21.46 M |
| Couverture du BFR | 71.1 | 73.14 | -4.52 K | 2.13 K |
| Trésorerie (€) | 2.41 M | 61.77 M | 1.11 M | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 7.07 M | 623.83 K | 1.39 M | 1.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.3 | -0.25 | 2.45 | 3.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.32 | 5.58 | 302.87 | 839.56 |
| Autonomie financière (%) | 8.47 | 138.23 | -32.5 | -3.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.76 M | 44.87 M | 45.93 M | 37.36 M |
| Liquidité générale | 69.16 | 128.51 | 17.1 | 22.72 |
| Liquidité réduite | 69.16 | 128.51 | 17.1 | 22.72 |
| Couverture de la dette | -2.6 | -3.34 | -7.72 | -2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.94 M | 32.49 M | 30.66 M | 28.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.41 | 7.58 | 7.83 | 7.88 |
