ALDI MARCHE CESTAS
CHEMIN SAINT RAYMOND - 33610 CESTAS
ALDI MARCHE CESTAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1995.
Localisée à CESTAS (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entité ALDI MARCHE CESTAS se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 332.37 M €, soit trois cent trente-deux millions trois cent soixante-et-onze mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -28.59 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALDI MARCHE CESTAS montrait une trésorerie de 61.77 M €.
En termes d’effectifs, ALDI MARCHE CESTAS dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDI MARCHE CESTAS est dirigée par COFFRA GROUP, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 332.37 M | 310.1 M | 281.14 M | 256.31 M |
| Marge brute (€) | 18.76 M | 13.64 M | 16.41 M | 22.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -16.18 M | -19.13 M | -14.91 M | -1.35 M |
| EBITDA (€) | -23.17 M | -27.75 M | -19.24 M | -4.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.99 M | 8.62 M | 4.33 M | 3.28 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.44 M | -32.46 M | -23.37 M | -8.48 M |
| Résultat net (€) | -28.59 M | -65.38 M | -23.58 M | -8.75 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.6 | -21.08 | -8.39 | -3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.16 | 144.25 | 343.53 | -113.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.63 | -67.67 | -44.66 | -18.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.06 M | 42.68 M | 13.54 M | 19.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.13 | 13.76 | 4.82 | 7.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.64 | 4.4 | 5.84 | 8.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.97 | -8.95 | -6.84 | -1.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.87 | -6.17 | -5.3 | -0.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 51.75 M | 2.05 M | -1.01 M | -1.84 M |
| BFRE (€) | -16.71 M | -15.91 M | -10.81 M | -8.52 M |
| BFRHE (€) | -3.59 M | -72.43 M | -10.89 M | -3.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.83 | 2.41 | -1.31 | -2.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.35 | -18.72 | -14.04 | -12.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.27 T | -61.53 T | -8.39 T | -2.26 T |
| Délais de paiement clients (j) | 11.16 | 24.61 | 15.37 | 10.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.65 | 45.55 | 38.65 | 37.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -19.3 M | -56.05 M | -18.4 M | -3.99 M |
| Dette nette (€) | 4.82 M | -137.27 M | -57.63 M | -35.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.81 | -18.08 | -6.55 | -1.56 |
| Font de roulement (€) | 37.85 M | -92.57 M | -21.46 M | - |
| Couverture du BFR | 73.14 | -4.52 K | 2.13 K | - |
| Trésorerie (€) | 61.77 M | 1.11 M | 1.19 M | 2.46 M |
| Dettes financières (€) | 623.83 K | 1.39 M | 1.87 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | 2.45 | 3.13 | 8.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.58 | 302.87 | 839.56 | -459.94 |
| Autonomie financière (%) | 138.23 | -32.5 | -3.68 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.87 M | 45.93 M | 37.36 M | 30.39 M |
| Liquidité générale | 128.51 | 17.1 | 22.72 | 26.21 |
| Liquidité réduite | 128.51 | 17.1 | 22.72 | 26.21 |
| Couverture de la dette | -3.34 | -7.72 | -2.79 | -1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.49 M | 30.66 M | 28.92 M | 21.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.58 | 7.83 | 7.88 | 6.6 |