PARIS FROID SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Située à WISSOUS (91320), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation PARIS FROID SERVICES oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 23.68 M €, soit vingt-trois millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 565.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PARIS FROID SERVICES présentait une trésorerie de 20.49 K €.
En termes d’effectifs, PARIS FROID SERVICES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARIS FROID SERVICES est administrée par LSS CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.68 M | 22.51 M | 18.59 M | 13.35 M |
| Marge brute (€) | 3.41 M | 3.6 M | 2.95 M | 2.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 865.31 K | 828.28 K | 393.46 K | 461.8 K |
| EBITDA (€) | 1 M | 938.88 K | 654.41 K | 306.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -134.9 K | -110.6 K | -260.95 K | 155.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 886.92 K | 826.69 K | 527.96 K | 182.21 K |
| Résultat net (€) | 565.28 K | 523.04 K | 319.54 K | 150.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 2.32 | 1.72 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.93 | 31.91 | 22.26 | 11.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.53 | 6.62 | 4.11 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 3.14 M | 2.74 M | 2.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.2 | 13.93 | 14.72 | 18.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.38 | 15.98 | 15.88 | 20.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 4.17 | 3.52 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 3.68 | 2.12 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.42 M | 2.92 M | 2.55 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 736.18 K | 1.92 M | 2.21 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 421.32 K | 104.16 K | 66.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.22 | 47.28 | 50.05 | 61.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.35 | 31.11 | 43.42 | 43.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 85.26 Md | 25.99 Md | 5.31 Md | 2.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.03 | 62.64 | 65.31 | 74.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.17 | 67.87 | 81.53 | 65.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 973.14 K | 758.86 K | 921.79 K |
| Dette nette (€) | -6.47 M | -5.84 M | -6 M | -3.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 4.32 | 4.08 | 6.91 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 2.34 M | 1.9 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 74.52 | 80.41 | 74.34 | 77.07 |
| Trésorerie (€) | 20.49 K | 234.63 K | 170.62 K | 503.9 K |
| Dettes financières (€) | 750.04 K | 1.35 M | 868.96 K | 857.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.31 | -6.01 | -7.9 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -330.98 | -356.64 | -417.89 | -256.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 1.21 | 1.65 | 1.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.34 M | 4.34 M | 4.82 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 79.99 | 70.13 | 58.01 | 87.77 |
| Liquidité réduite | 79.99 | 70.13 | 58.01 | 87.77 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.57 | 0.4 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.67 M | 2.47 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.36 | 8.26 | 9.25 | 11.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 194.69 K | 162.39 K | 116.8 K | 24.93 K |
