TERRENA INNOVATION
BD PASTEUR - 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
TERRENA INNOVATION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1995.
Située à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société TERRENA INNOVATION se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 14.09 M €, soit quatorze millions quatre-vingt-dix mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 78.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRENA INNOVATION révélait une trésorerie de 49.17 K €.
En termes d’effectifs, TERRENA INNOVATION compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRENA INNOVATION est sous la direction de C2 DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.09 M | 12.85 M | 12.14 M | 10.78 M |
| Marge brute (€) | 6.81 M | 5.68 M | 5.06 M | 4.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 578.69 K | -44.96 K | -185.74 K | -2.4 K |
| EBITDA (€) | 59.22 K | -258.66 K | -237.43 K | 60.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 519.47 K | 213.7 K | 51.69 K | -62.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -289.3 K | -575.87 K | -519.37 K | -382.86 K |
| Résultat net (€) | 78.94 K | -258.98 K | -179.08 K | 208.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | -2.01 | -1.47 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.18 | -7.32 | -4.72 | 5.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | -2.44 | -1.68 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.25 M | 4.41 M | 3.9 M | 4.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.24 | 34.34 | 32.15 | 39.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.3 | 44.15 | 41.69 | 44.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.42 | -2.01 | -1.96 | 0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.11 | -0.35 | -1.53 | -0.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.67 M | 4.56 M | 4.7 M | 4.43 M |
| BFRE (€) | 2.23 M | 1.78 M | 1.35 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 785.06 K | 896.85 K | 1.54 M | 2.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 121.06 | 129.64 | 141.27 | 149.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.85 | 50.65 | 40.52 | 41.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.31 Md | 31.58 Md | 51.08 Md | 62.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.03 | 111.03 | 131.17 | 99.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 497.18 K | 373.91 K | 207.33 K | 779.22 K |
| Dette nette (€) | -5.2 M | -5.95 M | -6.04 M | -4.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.53 | 2.91 | 1.71 | 7.23 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.09 M | 2.77 M |
| Couverture du BFR | - | - | 44.42 | 62.64 |
| Trésorerie (€) | 49.17 K | 70.17 K | 70.15 K | 133.43 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 34.6 K | 479.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.45 | -15.9 | -29.14 | -6.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.77 | -168.18 | -159.19 | -117.98 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 109.68 | 8.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 4.16 M | 4.23 M | 3.34 M |
| Liquidité générale | 154.59 | 142.65 | 143.74 | 158.73 |
| Liquidité réduite | 154.59 | 142.65 | 143.74 | 158.73 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.13 | -0.11 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.13 M | 5.69 M | 5.23 M | 4.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.73 | 31.74 | 30.76 | 30.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -410.21 K | -399.3 K | -380.74 K | -544.61 K |