OTICO
20 RUE GABRIEL GARNIER - 77650 CHALMAISON
OTICO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Établie à CHALMAISON (77650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2830Z. La société OTICO oriente son activité sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 24.7 M €, soit vingt-quatre millions sept cent mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -913.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OTICO révélait une trésorerie de 822.02 K €.
En termes d’effectifs, OTICO compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTICO est administrée par OTICO HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.7 M | 35.41 M | 40.52 M | 31.53 M |
| Marge brute (€) | 7.26 M | 9.62 M | 10.86 M | 6.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 816.25 K | 2.93 M | 5.44 M | 2.02 M |
| EBITDA (€) | 661.95 K | 2.69 M | 4.69 M | 1.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 154.3 K | 246.33 K | 747.71 K | 322.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.13 M | 1.08 M | 3.14 M | 253.43 K |
| Résultat net (€) | -913.33 K | 1.3 M | 2.32 M | 341.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.7 | 3.68 | 5.72 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.7 | 11.41 | 27.73 | 5.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.84 | 4.53 | 8.37 | 1.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.97 M | 8.91 M | 10.44 M | 7.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.18 | 25.16 | 25.76 | 22.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.4 | 27.16 | 26.79 | 21.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | 7.59 | 11.57 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.3 | 8.29 | 13.42 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.97 M | 7.46 M | 7.4 M | 3.1 M |
| BFRE (€) | 2.5 M | 2.75 M | 2.77 M | 814.05 K |
| BFRHE (€) | -1.57 M | -2.22 M | -3.4 M | 861.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.43 | 76.94 | 66.67 | 35.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.9 | 28.31 | 24.91 | 9.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -106.27 Md | -215.58 Md | -377.1 Md | 74.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.83 | 71.72 | 69.24 | 70.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.15 | 79.31 | 71.66 | 105.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 3.28 M | 4.62 M | 2.17 M |
| Dette nette (€) | -11.82 M | -14.98 M | -16.63 M | -16.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.59 | 9.27 | 11.41 | 6.89 |
| Font de roulement (€) | 815.41 K | 1.43 M | 691.74 K | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 16.41 | 19.18 | 9.35 | 58.8 |
| Trésorerie (€) | 822.02 K | 1.88 M | 2.23 M | 498.85 K |
| Dettes financières (€) | 4.07 M | 4.22 M | 4.02 M | 6.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.56 | -4.56 | -3.6 | -7.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.55 | -131.1 | -199.04 | -264.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 2.7 | 2.08 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.06 M | 7.1 M | 8.6 M | 8.56 M |
| Liquidité générale | 43.95 | 54.49 | 54.88 | 42.7 |
| Liquidité réduite | 43.95 | 54.49 | 54.88 | 42.7 |
| Couverture de la dette | -0.67 | 0.86 | 0.87 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.96 M | 6.78 M | 6.38 M | 5.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.25 | 13.65 | 10.97 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -441.35 K | -263.03 K | 393.59 K | -399.28 K |