FINANCIERE AYALA, une entreprise de type Autre société civile, opère depuis 1995.
Établie à PAU (64000), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation FINANCIERE AYALA se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 88.38 K €, soit quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -64.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE AYALA affichait une trésorerie de 11.26 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE AYALA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE AYALA est dirigée par Jean-Marc Ayala, qui est en poste comme Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.38 K | 83.26 K | 75.07 K | 153 K |
| Marge brute (€) | -70.88 K | -51.61 K | -26.53 K | -20.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -87.4 K | - | -50.83 K | -57.67 K |
| EBITDA (€) | -95.31 K | -70.3 K | -48.7 K | -54.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.91 K | - | -2.14 K | -2.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -105.84 K | -75.72 K | -53.22 K | -59.87 K |
| Résultat net (€) | -64.24 K | -49.78 K | -25.56 K | 6.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -72.69 | -59.78 | -34.05 | 4.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.99 | -5.09 | -2.49 | 0.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.52 | -4.73 | -2.2 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | -69.32 K | -53.69 K | -27.15 K | -21.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -78.43 | -64.48 | -36.16 | -13.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -80.19 | -61.98 | -35.35 | -13.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -107.84 | -84.43 | -64.87 | -35.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -98.89 | - | -67.71 | -37.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 312.79 K | 189 K | 249.46 K | 247.02 K |
| BFRE (€) | 158.14 K | 89.36 K | 177.6 K | 163.86 K |
| BFRHE (€) | 127.39 K | 88.44 K | 60.82 K | 68.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.29 K | 828.54 | 1.21 K | 589.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 653.07 | 391.74 | 863.54 | 390.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.85 M | 20.17 M | 12.51 M | 28.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.15 | 75.47 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.85 | 1.45 | 1.48 | 0.77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.41 K | - | -20.93 K | 11.95 K |
| Dette nette (€) | -80.73 K | -71.04 K | -130.1 K | -226.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -45.72 | - | -27.88 | 7.81 |
| Font de roulement (€) | 296.79 K | 180.98 K | 240.89 K | 239.02 K |
| Couverture du BFR | 94.89 | 95.76 | 96.56 | 96.76 |
| Trésorerie (€) | 11.26 K | 3.18 K | 2.47 K | 6.96 K |
| Dettes financières (€) | 45.63 K | 34.46 K | 28.19 K | 5.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2 | - | 6.22 | -18.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.53 | -7.26 | -12.65 | -21.49 |
| Autonomie financière (%) | 23.51 | 28.4 | 36.48 | 193.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.37 K | 31.74 K | 95.8 K | 220.03 K |
| Liquidité générale | 194.87 | 134.25 | 176.82 | 149.77 |
| Liquidité réduite | 194.87 | 134.25 | 176.82 | 149.77 |
| Couverture de la dette | -10.45 | -37.68 | -0.63 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.2 K | 10.79 K | 16.96 K | 28.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.62 | 10.31 | 18.67 | 15.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.9 K | -7.04 K | -10.31 K | -12.92 K |