ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1995.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778B. Cette organisation ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME se focalise principalement commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.92 M €, soit quatre millions neuf cent seize mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 170.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME affichait une trésorerie de 439.82 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME est administrée par Stephane Josseaume, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.92 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | - | - | 984.3 K | 864.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 249.78 K | 218.83 K |
| EBITDA (€) | - | - | 153.26 K | 243.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 96.52 K | -24.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 79.53 K | 189.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | 170.08 K | 144.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.46 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.66 | 13.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.51 | 7.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.02 M | 865.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 20.67 | 23.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.02 | 23.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.12 | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.08 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 961.78 K | 897.78 K | 1.23 M | 774.69 K |
| BFRE (€) | 120.9 K | 414.65 K | 465.97 K | 330.33 K |
| BFRHE (€) | 352.83 K | 90.49 K | -229 K | -331.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 91.28 | 77.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 34.59 | 32.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -3.08 Md | -3.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 23.72 | 18.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 15.5 | 8.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 346.24 K | 219.15 K |
| Dette nette (€) | -278.28 K | -307.8 K | -367.76 K | -358.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.04 | 5.98 |
| Font de roulement (€) | 792.92 K | 684.51 K | 596.61 K | 273.16 K |
| Couverture du BFR | 82.44 | 76.24 | 48.52 | 35.26 |
| Trésorerie (€) | 439.82 K | 347.17 K | 652.17 K | 430.18 K |
| Dettes financières (€) | 52.95 K | 55.85 K | 74.15 K | 90.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.06 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.03 | -22.9 | -29.54 | -33.28 |
| Autonomie financière (%) | 26.24 | 24.07 | 16.79 | 11.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.28 K | 385.84 K | 312.82 K | 196.57 K |
| Liquidité générale | 151.3 | 111.93 | 97.26 | 79.38 |
| Liquidité réduite | 151.3 | 111.93 | 97.26 | 79.38 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.28 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 829.28 K | 635.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.47 | 14.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 55.3 K | 44.72 K |
