APTIBOIS (APTIBOIS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1996.
Localisée à MILLY-LA-FORET (91490), elle est active dans le secteur d'activité 4662Z. La société APTIBOIS (APTIBOIS) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente mille six cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 129.61 K €.
Au terme de l'exercice 2022, APTIBOIS (APTIBOIS) présentait une trésorerie de 111.1 K €.
En termes d’effectifs, APTIBOIS (APTIBOIS) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, APTIBOIS (APTIBOIS) est dirigée par Pascal Sauques, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 864.18 K | 739.46 K | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 346.07 K | 180.13 K | 153.42 K | 220.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.72 K | -15.25 K | -15.54 K | 55.19 K |
| EBITDA (€) | 139.9 K | -6.98 K | -14.17 K | 58.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.18 K | -8.28 K | -1.38 K | -3.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.67 K | -14.32 K | -17.77 K | 49.77 K |
| Résultat net (€) | 129.61 K | -5.81 K | -13.48 K | 51.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.74 | -0.67 | -1.82 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.85 | -5.87 | -12.29 | 37.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.83 | -1.14 | -3.61 | 11.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.85 K | 165.66 K | 136.48 K | 224.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.04 | 19.17 | 18.46 | 22.33 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.01 | 20.84 | 20.75 | 21.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.51 | -0.81 | -1.92 | 5.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.43 | -1.77 | -2.1 | 5.48 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 293.86 K | 244.25 K | 193.81 K | 245.16 K |
| BFRE (€) | 110.9 K | 39.22 K | 54.31 K | 70.77 K |
| BFRHE (€) | 49.67 K | 84.71 K | 87.53 K | 68.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.61 | 103.16 | 95.66 | 88.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.42 | 16.57 | 26.81 | 25.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 181.06 M | 200.55 M | 177.33 M | 188.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.51 | 75.12 | 76.45 | 61.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.58 | 85.15 | 69.77 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.32 K | 1.85 K | -9.61 K | 61.31 K |
| Dette nette (€) | -138.03 K | -302.33 K | -217.11 K | -227.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.4 | 0.21 | -1.3 | 6.09 |
| Font de roulement (€) | 268.92 K | 155.19 K | 188.06 K | 228.89 K |
| Couverture du BFR | 91.51 | 63.54 | 97.04 | 93.36 |
| Trésorerie (€) | 111.1 K | 108.69 K | 46.22 K | 89.7 K |
| Dettes financières (€) | 71.51 K | 80.45 K | 89.39 K | 96.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -163.34 | 22.58 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.74 | -305.58 | -197.83 | -164.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 1.23 | 1.23 | 1.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.68 K | 241.51 K | 168.19 K | 204.51 K |
| Liquidité générale | 103.84 | 70.65 | 78.08 | 84.09 |
| Liquidité réduite | 103.84 | 70.65 | 78.08 | 84.09 |
| Couverture de la dette | 3.05 | -0.08 | -0.23 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 203.53 K | 191.46 K | 166.03 K | 163.87 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.21 | 19.29 | 19.48 | 14.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.24 K | - | - | - |