SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE (CITEOS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1995.
Établie à VIRY-CHATILLON (91170), elle se consacre au secteur d'activité de 4222Z. La société SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE (CITEOS) se concentre sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 24.02 M €, soit vingt-quatre millions quinze mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 925.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE (CITEOS) présentait une trésorerie de 3.74 M €.
En termes d’effectifs, SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE (CITEOS) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SDEL.TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE (CITEOS) compte parmi ses dirigeants Baptiste Le Jalle, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.02 M | 22.81 M | 18.33 M | 16.31 M |
| Marge brute (€) | 9.07 M | 7.8 M | 6.87 M | 6.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 1.62 M | 1.12 M | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 1.64 M | 1.25 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 384.23 K | -24.29 K | -134.34 K | -236.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.7 M | 1.47 M | 1.09 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 925.12 K | 925.86 K | 725.08 K | 604.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.85 | 4.06 | 3.96 | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.48 | 64.65 | 36.3 | 30.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.48 | 7.31 | 7.28 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.11 M | 6.23 M | 5.64 M | 5.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.59 | 27.31 | 30.79 | 35.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.76 | 34.21 | 37.51 | 40.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.81 | 7.19 | 6.83 | 7.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.41 | 7.09 | 6.1 | 6.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.21 M | 3.85 M | 2.61 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | - | - | 2.34 M | 986.14 K |
| BFRHE (€) | -6.65 M | -5.37 M | -3.48 M | -2.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.23 | 61.62 | 52.03 | 37.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 46.55 | 22.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -437.8 Md | -335.75 Md | -174.96 Md | -125.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.53 | 128.98 | 118.13 | 103.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.58 | 51.31 | 40.95 | 57.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 M | 1.37 M | 1.22 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -8.39 M | -10.4 M | - | -6.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.42 | 6.01 | 6.66 | 7.28 |
| Font de roulement (€) | - | -2.25 M | -1.52 M | -1.9 M |
| Couverture du BFR | - | -58.33 | -58.17 | -111.87 |
| Trésorerie (€) | 3.74 M | 534.52 K | 0 | 399.16 K |
| Dettes financières (€) | - | 287.96 K | 414.31 K | 6.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.71 | -7.59 | - | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -575.81 | -726.42 | - | -312.9 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.97 | 4.82 | 310.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 4.86 M | 3.42 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | - | - | 78.73 | 77.72 |
| Liquidité réduite | - | - | 78.73 | 77.72 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.66 M | 6.11 M | 5.62 M | 5.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.42 | 18.87 | 21.92 | 23.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 485.06 K | 280.98 K | 216.49 K | 236.23 K |
