ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1996.
Implantée à FONTAINE (38600), elle se consacre au secteur d'activité de 4399A. La société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES se focalise principalement sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.89 M €, soit onze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 452.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES affichait une trésorerie de 941.84 K €.
En termes d’effectifs, ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES est sous la direction de 3C SYNERGIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 11.89 M | 13.25 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.1 M | 3.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 757.47 K | 839.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | 778.37 K | 889.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.9 K | -49.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 658.65 K | 797.54 K |
| Résultat net (€) | - | - | 452.1 K | 516.24 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.8 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 23.95 | 33.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.16 | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.83 M | 2.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.84 | 22.05 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 26.1 | 23.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.55 | 6.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.37 | 6.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.39 M | 1.87 M | 1.91 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 333.01 K | 118.21 K | 239.26 K |
| BFRHE (€) | 167.3 K | 340.55 K | 126.87 K | 260.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 58.56 | 46.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.63 | 6.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.13 Md | 9.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 103.96 | 107.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 94.22 | 84.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 765.15 K | 750.07 K |
| Dette nette (€) | -2.05 M | -2.78 M | -2.05 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.44 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 1.8 M | 1.84 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 99.17 | 96.25 | 96.27 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 941.84 K | 1.17 M | 1.6 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 466.85 K | 203.62 K | 371.73 K | 538.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.68 | -4.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.02 | -137.74 | -108.66 | -197.8 |
| Autonomie financière (%) | 4.88 | 9.9 | 5.08 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 3.68 M | 3.21 M | 3.62 M |
| Liquidité générale | 159.82 | 137.13 | 137.89 | 124.83 |
| Liquidité réduite | 159.82 | 137.13 | 137.89 | 124.83 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.5 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.26 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.72 | 12.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 174.77 K | 203.64 K |