CONCEPT ALUMINIUM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Basée à CASTRIES (34160), elle exerce son activité dans 4332B. L'entreprise CONCEPT ALUMINIUM oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCEPT ALUMINIUM affichait une trésorerie de 67.23 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT ALUMINIUM recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT ALUMINIUM est sous la direction de Pierre Martinez, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.81 M | 2.06 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 550.08 K | 669.09 K | 642.69 K | 631.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.92 K | 4.06 K | 82.96 K | 47.37 K |
| EBITDA (€) | 36.68 K | 4.97 K | 92.75 K | 45.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 240 | -909 | -9.79 K | 1.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.73 K | -22.22 K | 68.1 K | 29.89 K |
| Résultat net (€) | 8.27 K | -24.62 K | 48.61 K | 30.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | -1.36 | 2.36 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.77 | -11.65 | 18.99 | 14.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.09 | -4.31 | 6.22 | 3.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 373.01 K | 458.83 K | 533.91 K | 471.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.98 | 25.33 | 25.96 | 24.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.94 | 36.94 | 31.25 | 32.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | 0.27 | 4.51 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.08 | 0.22 | 4.03 | 2.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 349.53 K | 257.77 K | 366.3 K | 390.59 K |
| BFRE (€) | 70.57 K | 104.24 K | 51.83 K | 195.83 K |
| BFRHE (€) | 203.43 K | 91.31 K | 76.54 K | 46.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.76 | 51.95 | 65 | 72.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.49 | 21.01 | 9.2 | 36.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 990.83 M | 453.08 M | 431.33 M | 247.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.02 | 51.6 | 35.26 | 39.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.44 | 44.01 | 52.05 | 38.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.82 K | 5.63 K | 76.17 K | 49.39 K |
| Dette nette (€) | -473.64 K | -302.76 K | -270.31 K | -343.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | 0.31 | 3.7 | 2.52 |
| Font de roulement (€) | 216.82 K | 214 K | 281.21 K | 249.58 K |
| Couverture du BFR | 62.03 | 83.02 | 76.77 | 63.9 |
| Trésorerie (€) | 67.23 K | 57.68 K | 255.48 K | 212.57 K |
| Dettes financières (€) | 65.42 K | 94.92 K | 123.45 K | 157.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.89 | -53.78 | -3.55 | -6.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.69 | -143.27 | -105.62 | -165.58 |
| Autonomie financière (%) | 3.36 | 2.23 | 2.07 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 342.74 K | 221.74 K | 317.25 K | 257.68 K |
| Liquidité générale | 118.16 | 103.23 | 97.6 | 82.8 |
| Liquidité réduite | 118.16 | 103.23 | 97.6 | 82.8 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.3 | 0.43 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 484.01 K | 596.82 K | 583.8 K | 589.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.27 | 22.77 | 20.03 | 20.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.51 K | 6.11 K |