GELPASS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Située à ARMENTIERES (59280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4639A. L'entreprise GELPASS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 69.58 M €, soit soixante-neuf millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GELPASS disposait d'une trésorerie de 3.69 M €.
En termes d’effectifs, GELPASS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GELPASS est sous la direction de FINANCIERE FD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.58 M | 59.64 M | 56.01 M | 59.75 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 3.99 M | 3.58 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.08 M | 1.96 M | 1.63 M | 1.41 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 1.9 M | 1.64 M | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 230.36 K | 64.34 K | -10.46 K | -9.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 1.71 M | 1.4 M | 1.18 M |
| Résultat net (€) | 1.46 M | 1.33 M | 992.6 K | 854.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.1 | 2.22 | 1.77 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.5 | 30.32 | 25.52 | 23.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.76 | 7.32 | 5.38 | 5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.53 M | 3.55 M | 3.23 M | 3.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.51 | 5.95 | 5.76 | 5.29 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.55 | 6.69 | 6.39 | 5.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 3.19 | 2.92 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.99 | 3.29 | 2.9 | 2.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8 M | 3.72 M | 3.77 M | 462.24 K |
| BFRE (€) | -549.12 K | -768.65 K | -1.72 M | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 536.79 K | 623.32 K | 308.78 K | 826.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.96 | 22.76 | 24.54 | 2.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.88 | -4.7 | -11.21 | -7.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.32 Md | 101.85 Md | 47.38 Md | 135.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.85 | 56.89 | 54.29 | 59.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.81 | 65.29 | 71.52 | 68.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 1.58 M | 1.25 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -18.02 M | -10.05 M | -9.42 M | -11.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | 2.65 | 2.23 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 3.41 M | 3.58 M | 310.86 K |
| Couverture du BFR | 44.67 | 91.62 | 95.06 | 67.25 |
| Trésorerie (€) | 3.69 M | 3.63 M | 5.11 M | 815.14 K |
| Dettes financières (€) | 4.27 M | 2.58 M | 3.27 M | 373.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.34 | -6.35 | -7.53 | -9.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -500.02 | -229.85 | -242.12 | -306.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 1.69 | 1.19 | 9.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.97 M | 10.85 M | 11.11 M | 11.44 M |
| Liquidité générale | 87.84 | 96.19 | 94.12 | 90.45 |
| Liquidité réduite | 87.84 | 96.19 | 94.12 | 90.45 |
| Couverture de la dette | 1.82 | 1.88 | 1.44 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 1.85 M | 1.72 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.3 | 2.07 | 2.02 | 2.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.63 K | 401.27 K | 434.81 K | 378.65 K |
