COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Implantée à LA POSSESSION (97419), elle se spécialise dans 4941B. L'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.37 M €, soit neuf millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 878.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS disposait d'une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE INDUSTRIELLE CENDRES ET MACHEFERS SAS est dirigée par Jean-Marie Barau, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.37 M | 9.73 M | 9.28 M | 9.15 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 1.8 M | 1.85 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 564.4 K | 953.16 K | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 582.33 K | 972.87 K | 955.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.93 K | -19.71 K | 58.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 761.39 K | 398.19 K | 819.26 K | 807.46 K |
| Résultat net (€) | 878.18 K | 966.95 K | 628.73 K | 703.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.37 | 9.94 | 6.77 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.31 | 34.55 | 25.85 | 28.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.99 | 17.69 | 15.79 | 16.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.56 M | 1.66 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.48 | 16.02 | 17.89 | 18.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.99 | 18.53 | 19.97 | 20.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.36 | 5.98 | 10.48 | 10.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.8 | 10.27 | 11.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.26 M | 1.81 M | 1.97 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 123.05 K | 503.16 K | 33.09 K | 692.31 K |
| BFRHE (€) | 412.46 K | 440.24 K | 137.01 K | 193.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.14 | 67.71 | 77.5 | 87.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.79 | 18.87 | 1.3 | 27.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.59 Md | 11.74 Md | 3.48 Md | 4.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.88 | 68.38 | 41.63 | 78.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.29 | 39.85 | 37.92 | 39.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.15 M | 782.42 K | 886 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -1.72 M | 293.95 K | -463.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.83 | 8.43 | 9.68 |
| Font de roulement (€) | 2.26 M | 1.81 M | 1.92 M | 2.11 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.49 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 950.33 K | 1.8 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 1.42 M | 461.82 K | 521.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.49 | 0.38 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.17 | -61.29 | 12.09 | -18.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.97 | 5.27 | 4.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 1.24 M | 1.04 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 109.13 | 107.48 | 195.24 | 189.39 |
| Liquidité réduite | 109.13 | 107.48 | 195.24 | 189.39 |
| Couverture de la dette | 2.11 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.22 M | 876.21 K | 829.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.56 | 9.21 | 6.74 | 6.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -118.08 K | -370.23 K | 187.05 K | 116.16 K |
