CATS POWER DESIGN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à ANNECY (74000), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société CATS POWER DESIGN oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 16.7 M €, soit seize millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 246.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATS POWER DESIGN révélait une trésorerie de 791.27 K €.
En termes d’effectifs, CATS POWER DESIGN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CATS POWER DESIGN est sous la direction de Christian De Greef, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.7 M | 19.4 M | 23.65 M | 17.25 M |
| Marge brute (€) | 3.3 M | 3.78 M | 4.12 M | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.98 M | 2.23 M | 2.17 M |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 1.96 M | 2.22 M | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | -100.46 K | 18.91 K | 5.33 K | 85.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 843.79 K | 1.71 M | 2.03 M | 1.89 M |
| Résultat net (€) | 246.04 K | 1.06 M | 1.61 M | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 5.45 | 6.79 | 7.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.07 | 20.33 | 34.56 | 37.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 9.84 | 18.61 | 18.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.02 M | 4.28 M | 4.4 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.07 | 22.07 | 18.62 | 21.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.76 | 19.46 | 17.43 | 24.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 10.13 | 9.4 | 12.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.96 | 10.22 | 9.43 | 12.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.13 M | 4.93 M | 3.77 M | 2.63 M |
| BFRE (€) | 3.3 M | 4.55 M | 2.23 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | 415.72 K | 1.1 M | 180.94 K | 74.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.17 | 92.69 | 58.18 | 55.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.22 | 85.67 | 34.37 | 37.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.02 Md | 58.64 Md | 11.73 Md | 3.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.3 | 71.37 | 54.31 | 87.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.54 | 57.12 | 54.7 | 74.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 954.91 K | 1.5 M | 1.92 M | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -3.3 M | - | -2.17 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 7.74 | 8.13 | 10.14 |
| Font de roulement (€) | 3.14 M | 3.66 M | 3.5 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 76.14 | 74.37 | 92.72 | 92.92 |
| Trésorerie (€) | 791.27 K | - | 1.68 M | 899.84 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.23 M | 155.87 K | 191.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | - | -1.13 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -68 | - | -46.64 | -78.78 |
| Autonomie financière (%) | 4.83 | 4.23 | 29.81 | 18.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 3.05 M | 3.55 M | 3.45 M |
| Liquidité générale | 101.19 | 93.11 | 138.93 | 139.24 |
| Liquidité réduite | 101.19 | 93.11 | 138.93 | 139.24 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 2.04 | 3.04 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.6 M | 2.56 M | 2.47 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.85 | 9.29 | 7.42 | 8.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.16 K | 404.47 K | 369.78 K | 429.78 K |
