ARESIA-BACCARAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Établie à BACCARAT (54120), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité ARESIA-BACCARAT se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.22 M €, soit vingt-trois millions deux cent dix-neuf mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.95 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARESIA-BACCARAT présentait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, ARESIA-BACCARAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARESIA-BACCARAT est sous la direction de ARESIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.22 M | 15.77 M | 14.66 M | 12.46 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.06 M | 1.89 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -731.65 K | 2.89 K | -1.28 M | -2.49 M |
| EBITDA (€) | -735.57 K | 985.66 K | -1.14 M | -2.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.91 K | -982.78 K | -139.21 K | -162.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -912.4 K | 812.52 K | -1.3 M | -2.46 M |
| Résultat net (€) | -3.95 M | -373.33 K | -1.51 M | -2.48 M |
| Taux de marge nette (%) | -17 | -2.37 | -10.29 | -19.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 171.2 | -22.74 | -74.82 | -70.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.19 | -1.87 | -9.68 | -17.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.72 M | 4.11 M | 1.32 M | 49.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.35 | 26.04 | 9.03 | 0.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.78 | 6.69 | 12.86 | 23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.17 | 6.25 | -7.8 | -18.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.15 | 0.02 | -8.75 | -19.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.71 M | 10.21 M | 7.14 M | 7.49 M |
| BFRE (€) | 6.83 M | 5.89 M | 3.89 M | 5.25 M |
| BFRHE (€) | 983.29 K | 4.03 M | 2.74 M | 1.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.32 | 236.32 | 177.81 | 219.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.42 | 136.27 | 96.92 | 153.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.55 Md | 174.15 Md | 109.95 Md | 54.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.44 | 177.64 | 127.78 | 83.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.53 | 134.23 | 113.27 | 72.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.5 | 0.42 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.78 M | -154.93 K | -853.58 K | -1.75 M |
| Dette nette (€) | -22.66 M | -18.24 M | -13.45 M | -10 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.27 | -0.98 | -5.82 | -14.01 |
| Font de roulement (€) | 8.84 M | 10.02 M | 6.75 M | 7.43 M |
| Couverture du BFR | 82.58 | 98.1 | 94.55 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 99.59 K | 121.09 K | 564.81 K |
| Dettes financières (€) | 12.82 M | 12.23 M | 8.6 M | 7.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6 | 117.72 | 15.75 | 5.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 982.51 | -1.11 K | -667.25 | -283.84 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.33 M | 5.92 M | 4.58 M | 2.83 M |
| Liquidité générale | 33.89 | 45.34 | 41.18 | 34.31 |
| Liquidité réduite | 33.89 | 45.34 | 41.18 | 34.31 |
| Couverture de la dette | -11.44 | -1.18 | -2.96 | -4.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.03 M | 2.39 M | 2.17 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.94 | 11.47 | 10.14 | 13.49 |