CNET 63, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1995.
Implantée à ROMAGNAT (63540), elle se spécialise dans 8121Z. L'entreprise CNET 63 se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 138.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CNET 63 affichait une trésorerie de 918.21 K €.
En termes d’effectifs, CNET 63 compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CNET 63 est dirigée par GP PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | 2.85 M | 2.78 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 2.19 M | 2.27 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 313.74 K | 301.33 K | 375.46 K | 311.68 K |
| EBITDA (€) | 338.94 K | 333.4 K | 413.94 K | 321.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.2 K | -32.08 K | -38.49 K | -10.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.62 K | 285.49 K | 371.74 K | 289.34 K |
| Résultat net (€) | 138.99 K | 246.51 K | 290.7 K | 206.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | 8.66 | 10.45 | 8.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.83 | 29.15 | 34.15 | 26.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.31 | 13.17 | 15.93 | 12.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.87 M | 2.78 M | 2.82 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.25 | 97.57 | 101.21 | 100.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.62 | 76.85 | 81.73 | 83.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.37 | 11.71 | 14.88 | 12.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.52 | 10.59 | 13.49 | 12.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 530.12 K | 645.98 K | 667.09 K | 547.05 K |
| BFRE (€) | -501.3 K | -324.58 K | -164.04 K | -365.43 K |
| BFRHE (€) | 94.36 K | 88.77 K | 44.93 K | 183.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.88 | 82.84 | 87.5 | 78.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.36 | -41.62 | -21.52 | -52.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 770.96 M | 692.24 M | 342.52 M | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.17 | 76.98 | 88.76 | 85.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.65 | 30.61 | 28.75 | 46.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.23 K | 295.8 K | 341.24 K | 242.95 K |
| Dette nette (€) | -169.33 K | -96.79 K | -149.9 K | -104.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.15 | 10.39 | 12.26 | 9.51 |
| Font de roulement (€) | 436.56 K | 533.64 K | 544.8 K | 449.69 K |
| Couverture du BFR | 82.35 | 82.61 | 81.67 | 82.2 |
| Trésorerie (€) | 918.21 K | 849.45 K | 743.92 K | 707.07 K |
| Dettes financières (€) | 85.46 K | 90.95 K | 80.9 K | 19.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.33 | -0.44 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.94 | -11.44 | -17.61 | -13.73 |
| Autonomie financière (%) | 8.64 | 9.3 | 10.52 | 39.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 983.23 K | 822.94 K | 770.63 K | 770.36 K |
| Liquidité générale | 139.07 | 155.16 | 160.77 | 162.09 |
| Liquidité réduite | 139.07 | 155.16 | 160.77 | 162.09 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.32 | 0.4 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.87 M | 2.75 M | 2.69 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 83.97 | 81.77 | 83.28 | 85.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.51 K | 76.59 K | 81.36 K | 83.3 K |
