KELLAL MAINTENANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se consacre au secteur d'activité de 7490B. L'entité KELLAL MAINTENANCE se consacre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.47 M €, soit dix millions quatre cent soixante-dix mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 915.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KELLAL MAINTENANCE présentait une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, KELLAL MAINTENANCE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KELLAL MAINTENANCE est sous la direction de Jean-Yves Perrin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.47 M | 11.9 M | 11.56 M | 11.05 M |
| Marge brute (€) | 8.3 M | 9.31 M | 9.08 M | 8.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 871.35 K | 1.72 M | 1.65 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 1.66 M | 1.57 M | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | -297.75 K | 53.52 K | 73.35 K | 87.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.53 M | 1.51 M | 1.56 M |
| Résultat net (€) | 915.82 K | 1.16 M | 918.95 K | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.75 | 9.78 | 7.95 | 9.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.12 | 68.88 | 58.77 | 62.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.87 | 13.07 | 11.41 | 13.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.51 M | 10.43 M | 9.72 M | 8.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.82 | 87.68 | 84.07 | 73.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.29 | 78.24 | 78.54 | 73.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.17 | 13.98 | 13.61 | 14.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.32 | 14.43 | 14.25 | 15.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.63 M | 5.39 M | 4.54 M | 4.57 M |
| BFRE (€) | 1.28 M | - | 658.9 K | - |
| BFRHE (€) | -187.9 K | -332.02 K | -360.26 K | -90.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.48 | 165.42 | 143.47 | 150.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.56 | - | 20.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.39 Md | -10.82 Md | -11.41 Md | -2.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.42 | 112.7 | 114.18 | 152.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49 | 54.47 | 56.54 | 21.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.23 M | 4.91 M | 4.08 M | 3.6 M |
| Dette nette (€) | -558.11 K | 991.96 K | 432.37 K | -435.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.37 | 41.25 | 35.27 | 32.57 |
| Font de roulement (€) | -178.58 K | 1.25 M | - | - |
| Couverture du BFR | -4.92 | 23.24 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 4.53 M | 3.83 M | 2.68 M |
| Dettes financières (€) | 2.47 K | 217.15 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.13 | 0.2 | 0.11 | -0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.53 | 58.72 | 27.65 | -25.12 |
| Autonomie financière (%) | 407.24 | 7.78 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 2.86 M | 2.97 M | 2.79 M |
| Liquidité générale | 219.22 | - | 220.65 | - |
| Liquidité réduite | 219.22 | - | 220.65 | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.32 M | 7.45 M | 7.26 M | 6.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.91 | 43.4 | 43.84 | 35.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.31 K | 312.11 K | 403.45 K | 311.72 K |