PROVENCE RIVIERE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Localisée à FREJUS (83600), elle se spécialise dans 4649Z. Cette structure PROVENCE RIVIERE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 124 €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROVENCE RIVIERE présentait une trésorerie de 47.35 K €.
En termes d’effectifs, PROVENCE RIVIERE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCE RIVIERE est dirigée par Philippe Nieto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 825.69 K | 794.74 K | 736.82 K |
| Marge brute (€) | 240.15 K | 193.08 K | 223.72 K | 208.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.21 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -4.62 K | -33.3 K | 8.39 K | 54.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.59 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.1 K | -38.91 K | -3.65 K | 38.49 K |
| Résultat net (€) | 124 | -28.73 K | 7.7 K | 44.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -3.48 | 0.97 | 6.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.15 | -35.08 | 6.96 | 43.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | -15.13 | 3.25 | 17.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 205.98 K | 163.71 K | 205.8 K | 224.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.85 | 19.83 | 25.9 | 30.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.98 | 23.38 | 28.15 | 28.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.42 | -4.03 | 1.06 | 7.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.57 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 106.41 K | 111.22 K | 167.75 K | 166.87 K |
| BFRE (€) | 15.02 K | -1.27 K | 3.19 K | -12.31 K |
| BFRHE (€) | 38.62 K | 32.6 K | 23.18 K | 26.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.55 | 49.17 | 77.04 | 82.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.02 | -0.56 | 1.47 | -6.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.6 M | 73.75 M | 50.47 M | 53.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.96 | 22.95 | 17.07 | 18.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.64 | 16.99 | 8.21 | 10.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.94 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -67.29 K | -29.27 K | 11.13 K | -5.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.09 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 101 K | 110.04 K | 163.93 K | 165.48 K |
| Couverture du BFR | 94.91 | 98.94 | 97.72 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 47.35 K | 78.71 K | 137.56 K | 151.28 K |
| Dettes financières (€) | 75.35 K | 66.21 K | 97.16 K | 122.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.03 | -35.74 | 10.06 | -5.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 1.24 | 1.14 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.88 K | 40.6 K | 25.46 K | 33.01 K |
| Liquidité générale | 104.2 | 123.04 | 140.14 | 121.24 |
| Liquidité réduite | 104.2 | 123.04 | 140.14 | 121.24 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -2.71 | 0.63 | 2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 244.52 K | 224.02 K | 230 K | 174.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.87 | 22.36 | 22.35 | 19.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.25 K |