DALTYS COFFEE & FOOD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Localisée à GARDANNE (13120), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise DALTYS COFFEE & FOOD se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 104.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DALTYS COFFEE & FOOD présentait une trésorerie de 83.03 K €.
En termes d’effectifs, DALTYS COFFEE & FOOD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DALTYS COFFEE & FOOD est administrée par MAXICOFFEE GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 1.32 M | 3.23 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 472.97 K | 953.46 K | 716.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.57 K | 54.22 K | -142.84 K | -56.89 K |
| EBITDA (€) | 87.25 K | 51.67 K | -123.94 K | 25.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.68 K | 2.55 K | -18.89 K | -82.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.5 K | 24.98 K | -272.31 K | -168.72 K |
| Résultat net (€) | 104.55 K | 261.2 K | -295.3 K | -240.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 19.86 | -9.14 | -8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.94 | 10.24 | -12.89 | -40.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.84 | 7.34 | -9.39 | -17.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 925.85 K | 504.65 K | 932.35 K | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.44 | 38.37 | 28.86 | 39.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.58 | 35.96 | 29.52 | 24.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | 3.93 | -3.84 | 0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 4.12 | -4.42 | -1.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.95 M | 2.7 M | 2.23 M | 256.03 K |
| BFRE (€) | -369.51 K | -496.35 K | -461.8 K | -468.7 K |
| BFRHE (€) | 3.24 M | 2.98 M | 2.51 M | 491.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 377.05 | 749.6 | 252.41 | 31.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.25 | -137.74 | -52.18 | -57.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.33 Md | 10.73 Md | 22.25 Md | 4.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 52.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.57 | 174.45 | 56.61 | 57.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.44 K | 301.61 K | -139.7 K | -39.71 K |
| Dette nette (€) | -924.49 K | -782 K | -673.52 K | -520.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.41 | 22.93 | -4.32 | -1.33 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 2.68 M | 2.23 M | 254.37 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.31 | 99.9 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 83.03 K | 213.93 K | 179.46 K | 231.84 K |
| Dettes financières (€) | 602.44 K | 460.02 K | 342.57 K | 233.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -2.59 | 4.82 | 13.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.82 | -30.66 | -29.39 | -87.76 |
| Autonomie financière (%) | 4.41 | 5.54 | 6.69 | 2.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 404.96 K | 530.06 K | 508.27 K | 516.76 K |
| Liquidité générale | 330.15 | 322.21 | 318.83 | 99.45 |
| Liquidité réduite | 330.15 | 322.21 | 318.83 | 99.45 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 2.14 | -1.96 | -1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 918.14 K | 397.26 K | 1.04 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 25.49 | 27.55 | 32.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.9 K | 86.94 K | - | - |