GARAGE MATEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Basée à FERRALS-LES-CORBIERES (11200), elle œuvre dans 4520A. L'entreprise GARAGE MATEO se concentre sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 886.42 K €, soit huit cent quatre-vingt-six mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 27.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GARAGE MATEO affichait une trésorerie de 153.39 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE MATEO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE MATEO est sous la direction de Thierry Mateo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 886.42 K | 897.94 K | 856.61 K | 791.3 K |
| Marge brute (€) | 316.8 K | 288.79 K | 303.98 K | 268.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.85 K | 50.51 K | 51.64 K | 32.14 K |
| EBITDA (€) | 49.97 K | 54.42 K | 52.83 K | 31.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.12 K | -3.91 K | -1.2 K | 997 |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.5 K | 36.32 K | 39.59 K | 19.91 K |
| Résultat net (€) | 27.85 K | 30.35 K | 33.19 K | 16.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 3.38 | 3.87 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.32 | 18.65 | 21.78 | 13.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.23 | 9.24 | 10.35 | 5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.51 K | 254.89 K | 250.77 K | 229.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.05 | 28.39 | 29.27 | 28.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.74 | 32.16 | 35.49 | 33.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.64 | 6.06 | 6.17 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.51 | 5.63 | 6.03 | 4.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 125.13 K | 114.64 K | 106.06 K | 154.09 K |
| BFRE (€) | -36.19 K | -27.75 K | -16.34 K | -28.9 K |
| BFRHE (€) | 7.31 K | 8.09 K | 6.13 K | 3.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.53 | 46.6 | 45.19 | 71.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.9 | -11.28 | -6.96 | -13.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.76 M | 19.9 M | 14.4 M | 7.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.61 | 29.69 | 21.93 | 30.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.25 | 38.83 | 25.65 | 31.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.64 K | 49.18 K | 46.48 K | 29.19 K |
| Dette nette (€) | -14.2 K | -32.12 K | -52.98 K | -33.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.15 | 5.48 | 5.43 | 3.69 |
| Font de roulement (€) | 124.51 K | 113.83 K | 105.1 K | 152.41 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.29 | 99.1 | 98.91 |
| Trésorerie (€) | 153.39 K | 133.48 K | 115.3 K | 177.93 K |
| Dettes financières (€) | 41.89 K | 54.81 K | 68.13 K | 95.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.65 | -1.14 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.33 | -19.73 | -34.76 | -28.29 |
| Autonomie financière (%) | 4.07 | 2.97 | 2.24 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.09 K | 109.98 K | 99.19 K | 114.09 K |
| Liquidité générale | 120.06 | 126.54 | 99.93 | 115.89 |
| Liquidité réduite | 120.06 | 126.54 | 99.93 | 115.89 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.65 | 0.56 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.18 K | 240.53 K | 254.28 K | 238.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.69 | 19.72 | 22.21 | 22.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.02 K | 4.9 K | 6.09 K | 2.95 K |