CEPROTEK, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Établie à CHALLANS (85300), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société CEPROTEK se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.19 M €.
Au terme de l'exercice 2017, CEPROTEK disposait d'une trésorerie de 715.23 K €.
En termes d’effectifs, CEPROTEK dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPROTEK est sous la direction de HOLDRED, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 388.01 K | 61.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.57 K | -172.91 K |
| EBITDA (€) | -10.77 K | -183.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.81 K | 10.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.25 K | -200.45 K |
| Résultat net (€) | 1.19 M | -33.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 94.61 | -2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.13 | -0.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 17 | -0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 305.52 K | 8.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.25 | 0.79 |
| Croissance | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 30.8 | 5.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.85 | -16.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 | -15.25 |
| Gestion BFR | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 2.18 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | - | -53.91 K |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 2.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 632.74 | 896.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -17.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.35 Md | 8.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.59 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.28 | 24.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | -15.65 K |
| Dette nette (€) | -909.04 K | -3.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 96.76 | -1.38 |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 715.23 K | 150.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | 211.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.87 | -57.75 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 1.72 |
| Solvabilité | 2017 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.02 K | 133.28 K |
| Liquidité générale | - | 83.78 |
| Liquidité réduite | - | 83.78 |
| Couverture de la dette | 12.53 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.95 K | 223.21 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 21.92 | 13.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -48.54 K | -67.06 K |