DELMONICO DOREL TRANSPORT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Établie à SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE (42220), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité DELMONICO DOREL TRANSPORT oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.03 M €, soit onze millions vingt-neuf mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 197.05 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DELMONICO DOREL TRANSPORT présentait une trésorerie de 505.56 K €.
En termes d’effectifs, DELMONICO DOREL TRANSPORT compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELMONICO DOREL TRANSPORT est dirigée par Teddy Delmonico, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.03 M | 8.38 M | 8.1 M | 7.74 M |
| Marge brute (€) | 3.71 M | 3.3 M | 3.15 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 1.15 M | 1.01 M | 960.31 K |
| EBITDA (€) | 1.51 M | 1.3 M | 1.18 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -191.04 K | -151.04 K | -165.51 K | -155.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.89 K | 118.39 K | 135.9 K | 216.85 K |
| Résultat net (€) | 197.05 K | 172.06 K | 172.13 K | 216.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 2.05 | 2.12 | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.31 | 8.97 | 9.86 | 13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 2.41 | 2.72 | 3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 3.07 M | 2.99 M | 2.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.64 | 36.62 | 36.88 | 33.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.64 | 39.43 | 38.86 | 35.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.65 | 15.58 | 14.55 | 14.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | 13.78 | 12.5 | 12.41 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 203.54 K | -122.4 K | 43.49 K | 516.85 K |
| BFRE (€) | -533.79 K | -848.72 K | -599.37 K | -328.3 K |
| BFRHE (€) | 227.65 K | 117.08 K | 282 K | 232.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.74 | -5.33 | 1.96 | 24.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.66 | -36.98 | -27.01 | -15.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.88 Md | 2.69 Md | 6.26 Md | 4.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.43 | 38.26 | 44.07 | 42.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.07 | 60.94 | 50.25 | 32.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 1.36 M | 1.21 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -5.92 M | -4.61 M | -4.23 M | -3.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.16 | 16.22 | 14.99 | 14.43 |
| Font de roulement (€) | 199.42 K | -126.06 K | 42.03 K | 476.68 K |
| Couverture du BFR | 97.97 | 103 | 96.65 | 92.23 |
| Trésorerie (€) | 505.56 K | 605.57 K | 359.4 K | 572.61 K |
| Dettes financières (€) | 4.81 M | 3.55 M | 3.25 M | 3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -3.4 | -3.48 | -3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.71 | -240.47 | -242.04 | -219.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.66 M | 1.34 M | 992.21 K |
| Liquidité générale | 27.65 | 28.68 | 29.47 | 37.02 |
| Liquidité réduite | 27.65 | 28.68 | 29.47 | 37.02 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.28 M | 2.02 M | 2.03 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.45 | 18.78 | 20.04 | 17.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.13 K | 58.33 K | 66.15 K | 53.55 K |
