IMAGINEA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à DENAIN (59220), elle intervient dans le secteur d'activité 4719B. La société IMAGINEA met l'accent sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.75 M €, soit neuf millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 417.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IMAGINEA révélait une trésorerie de 593.07 K €.
En termes d’effectifs, IMAGINEA emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.75 M | 10.22 M | 9.88 M | 8.55 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.36 M | 2.24 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 586.12 K | 724.68 K | 827.41 K | 835.08 K |
| EBITDA (€) | 580.45 K | 720.43 K | 824.34 K | 832.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.68 K | 4.24 K | 3.07 K | 2.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 522.7 K | 668.93 K | 773.46 K | 788.74 K |
| Résultat net (€) | 417.31 K | 510.08 K | 561.3 K | 571.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.28 | 4.99 | 5.68 | 6.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.11 | 29.29 | 34.41 | 30.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.71 | 18.58 | 19.67 | 20.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 2.08 M | 2.12 M | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.07 | 20.3 | 21.45 | 23.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.22 | 23.11 | 22.65 | 24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 7.05 | 8.34 | 9.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.01 | 7.09 | 8.37 | 9.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.27 M | 1.19 M | 1.39 M |
| BFRE (€) | 376.33 K | 389.42 K | 163.75 K | 240.77 K |
| BFRHE (€) | 126.88 K | 96.85 K | 189.34 K | 43.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.31 | 45.36 | 43.88 | 59.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.08 | 13.9 | 6.05 | 10.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.39 Md | 2.71 Md | 5.13 Md | 1.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14 | 11.93 | 12.29 | 9.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.53 | 28.05 | 39.11 | 30.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 491.12 K | 576.44 K | 624.41 K | 633.42 K |
| Dette nette (€) | -401.62 K | -253.94 K | -424.04 K | 167.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 5.64 | 6.32 | 7.41 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.24 M | 1.15 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 96.96 | 97.3 | 96.86 | 97.54 |
| Trésorerie (€) | 593.07 K | 749.94 K | 797.37 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 3.49 K | 225 | 240 | 3.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -0.44 | -0.68 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.16 | -14.58 | -25.99 | 8.98 |
| Autonomie financière (%) | 476.27 | 7.74 K | 6.8 K | 520.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 956.78 K | 969.38 K | 1.18 M | 869.4 K |
| Liquidité générale | 106.72 | 117.44 | 100.04 | 147.71 |
| Liquidité réduite | 106.72 | 117.44 | 100.04 | 147.71 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 1.4 | 1.71 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.54 M | 1.45 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 11.94 | 11.57 | 12.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.77 K | 170.81 K | 203.17 K | 222.35 K |