CARRIBEAN CLEANING AND SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Située à SAINT MARTIN (97150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4644Z. Cette organisation CARRIBEAN CLEANING AND SERVICES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 833.17 K €, soit huit cent trente-trois mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -44.93 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CARRIBEAN CLEANING AND SERVICES affichait une trésorerie de 17.58 K €.
En matière de gouvernance, CARRIBEAN CLEANING AND SERVICES est sous la direction de Gilbert Fernandez, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 833.17 K | 920.71 K | 914.96 K | 716.07 K |
| Marge brute (€) | 263.41 K | 300.71 K | 329.15 K | 242.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.09 K | -8.62 K | -5.5 K | -23.11 K |
| EBITDA (€) | -44.56 K | 7.06 K | 38.55 K | 13.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.53 K | -15.69 K | -44.05 K | -36.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.11 K | -1.49 K | 31.56 K | 1.68 K |
| Résultat net (€) | -44.93 K | 3.29 K | 31.69 K | -33.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.39 | 0.36 | 3.46 | -4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -315.99 | 5.56 | 56.73 | -138.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.36 | 0.93 | 10.35 | -13.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.37 K | 290.01 K | 372.53 K | 337.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.13 | 31.5 | 40.72 | 47.16 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 31.62 | 32.66 | 35.97 | 33.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.35 | 0.77 | 4.21 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.01 | -0.94 | -0.6 | -3.23 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -27.12 K | 27.72 K | 53.86 K | 6.56 K |
| BFRE (€) | -75.42 K | -32.02 K | 24.58 K | -23.27 K |
| BFRHE (€) | 29.53 K | 21.25 K | 27.11 K | 9.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.88 | 10.99 | 21.49 | 3.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.04 | -12.69 | 9.81 | -11.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.4 M | 53.61 M | 67.96 M | 19.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67 | 74.59 | 60.78 | 69.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.86 | 119.43 | 69.27 | 123.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.15 K | 13.98 K | 43.34 K | -12.03 K |
| Dette nette (€) | -304.46 K | -260.65 K | -248.28 K | -203.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.22 | 1.52 | 4.74 | -1.68 |
| Font de roulement (€) | -28.32 K | 23.03 K | 53.86 K | 6.56 K |
| Couverture du BFR | 104.43 | 83.08 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 17.58 K | 33.8 K | 2.17 K | 19.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 K | 769 | 38.73 K | 4.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.66 | -18.65 | -5.73 | 16.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.14 K | -440.67 | -444.48 | -841.94 |
| Autonomie financière (%) | 11.69 | 76.92 | 1.44 | 5.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.61 K | 288.99 K | 211.72 K | 218.88 K |
| Liquidité générale | 62.77 | 80.47 | 72.43 | 73.11 |
| Liquidité réduite | 62.77 | 80.47 | 72.43 | 73.11 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.04 | 0.33 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306.95 K | 305.75 K | 329.41 K | 267.81 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.59 | 29.33 | 33.84 | 35.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 174 | - | - |