ALKEA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Localisée à SAINTE-GEMME-MORONVAL (28500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société ALKEA se consacre essentiellement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -36.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALKEA affichait une trésorerie de 71.4 K €.
En termes d’effectifs, ALKEA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALKEA est administrée par Aurelien Lamoureux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.43 M | 1.09 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | - | 413.99 K | 460.91 K | 585.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 285 | 56.28 K | 65.06 K |
| EBITDA (€) | - | 744 | 78.7 K | 71.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -459 | -22.42 K | -6.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -11.92 K | 63.67 K | 56.27 K |
| Résultat net (€) | - | -36.33 K | 40.03 K | 26.03 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.55 | 3.68 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -35.53 | 22.42 | 18.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.21 | 5.06 | 5.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 363.39 K | 377.74 K | 464.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.47 | 34.7 | 29.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.01 | 42.35 | 37.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.05 | 7.23 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.02 | 5.17 | 4.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 110.99 K | 380.83 K | 386.11 K | 167.88 K |
| BFRE (€) | -1.36 K | 246.67 K | 237.63 K | 126.86 K |
| BFRHE (€) | -77.4 K | -225.35 K | 15.52 K | -53.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 97.42 | 129.48 | 39.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 63.1 | 79.69 | 29.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -880.97 M | 46.28 M | -227.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 106.9 | 115.47 | 76.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.28 | 70.89 | 37.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -23.65 K | 55.1 K | 41.26 K |
| Dette nette (€) | -432.82 K | -660.03 K | -469.92 K | -375.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.66 | 5.06 | 2.64 |
| Font de roulement (€) | -13.64 K | 110.58 K | 220.35 K | 65.37 K |
| Couverture du BFR | -12.29 | 29.04 | 57.07 | 38.94 |
| Trésorerie (€) | 71.4 K | 99.69 K | 142.25 K | 500 |
| Dettes financières (€) | 105.22 K | 113.49 K | 135.66 K | 29.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 27.91 | -8.53 | -9.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.95 K | -645.6 | -263.12 | -271.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.9 | 1.32 | 4.63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.36 K | 375.98 K | 310.75 K | 243.69 K |
| Liquidité générale | 48.95 | 69.91 | 81.09 | 90.53 |
| Liquidité réduite | 48.95 | 69.91 | 81.09 | 90.53 |
| Couverture de la dette | - | -0.27 | 0.25 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 447.86 K | 397.49 K | 497.02 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.59 | 25.09 | 22.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.39 K | 3.82 K |