TEXXALIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Implantée à NORT SUR ERDRE (44390), elle œuvre dans 7010Z. La société TEXXALIS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 448.52 K €, soit quatre cent quarante-huit mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -480.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TEXXALIS montrait une trésorerie de 25.84 K €.
En matière de gouvernance, TEXXALIS compte parmi ses dirigeants GROUPE BHD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 448.52 K | 2.16 M | 2.34 M | 7.74 M |
| Marge brute (€) | -75.71 K | 448.92 K | 574.9 K | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -357.94 K | -274.66 K | -134.39 K | 20.4 K |
| EBITDA (€) | -337.05 K | -281.01 K | -168.06 K | -9.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.9 K | 6.35 K | 33.68 K | 30.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -346.35 K | -301.33 K | -184.49 K | -44.94 K |
| Résultat net (€) | -480.36 K | -287.56 K | -249.31 K | -473.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -107.1 | -13.31 | -10.64 | -6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.34 | 45.78 | 73.21 | -146.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -89.21 | -35.7 | -23.09 | -16.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.6 K | 322.84 K | 504.52 K | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.98 | 14.95 | 21.53 | 19.87 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -16.88 | 20.78 | 24.54 | 17.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -75.15 | -13.01 | -7.17 | -0.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.81 | -12.72 | -5.74 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 74.93 K | 113.83 K | 274.82 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | -113.64 K | -53.48 K | 123.63 K | 696.02 K |
| BFRHE (€) | -28.21 K | 116.58 K | 120.17 K | 257.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.98 | 19.24 | 42.81 | 51.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -92.48 | -9.04 | 19.26 | 32.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.66 M | 689.89 M | 771.43 M | 5.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 79.8 | 103.32 | 64.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 64.85 | 87.67 | 68.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -445.36 K | -227.09 K | -190.56 K | -377.41 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.4 M | -1.41 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -99.3 | -10.51 | -8.13 | -4.87 |
| Font de roulement (€) | -116.01 K | 100.29 K | 257.52 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | -154.83 | 88.1 | 93.71 | 97.42 |
| Trésorerie (€) | 25.84 K | 37.19 K | 15.18 K | 131.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 976.85 K | 859 K | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.64 | 6.15 | 7.37 | 6.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 146.24 | 222.32 | 412.67 | -742.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.95 | -0.64 | -0.4 | 0.31 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.56 K | 443.18 K | 544.18 K | 1.47 M |
| Liquidité générale | 17.9 | 37.31 | 49.75 | 61.76 |
| Liquidité réduite | 17.9 | 37.31 | 49.75 | 61.76 |
| Couverture de la dette | -5.4 | -1.98 | -1.96 | -1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 281.74 K | 689.98 K | 676 K | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 45.97 | 22.97 | 21.4 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.6 K |