VALLETTE
540 GRANDE RUE - 27380 RADEPONT
VALLETTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1996.
Implantée à RADEPONT (27380), elle œuvre dans 4399C. L'entité VALLETTE se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.11 M €, soit douze millions cent douze mille cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 114.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALLETTE disposait d'une trésorerie de 749.83 K €.
En termes d’effectifs, VALLETTE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLETTE compte parmi ses dirigeants Julien Vallette, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.11 M | 8.78 M | 10.75 M | 7.9 M |
| Marge brute (€) | 5.14 M | -1.42 M | 2.94 M | 615.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.08 K | 183.51 K | 85.86 K | -261.34 K |
| EBITDA (€) | 71 K | 296.97 K | 161.99 K | 104.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.08 K | -113.46 K | -76.13 K | -366.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.66 K | 240.61 K | 84.26 K | 17.54 K |
| Résultat net (€) | 114.74 K | 191.71 K | 300.03 K | 31.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 2.18 | 2.79 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.43 | 20.62 | 30.37 | 4.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 0.77 | 1.29 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.76 M | 2.15 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.21 | 20 | 19.96 | 18.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.45 | -16.15 | 27.36 | 7.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.59 | 3.38 | 1.51 | 1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.33 | 2.09 | 0.8 | -3.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.47 M | 21.04 M | 18.57 M | 16.96 M |
| BFRE (€) | 15.05 M | 15.29 M | 13.1 M | 11.91 M |
| BFRHE (€) | 4.6 M | 4.82 M | 4.91 M | 4.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 616.78 | 874.62 | 630.57 | 783.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 453.58 | 635.71 | 444.65 | 549.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.71 Md | 115.83 Md | 144.65 Md | 90.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.79 | 57.57 | 93.36 | 76.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 1.03 | 0.51 | 0.83 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.15 K | 249.43 K | 404.1 K | 128.28 K |
| Dette nette (€) | -23.41 M | -23.01 M | -21.63 M | -19.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.47 | 2.84 | 3.76 | 1.62 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.66 M | 1.96 M | 1.3 M |
| Couverture du BFR | 6.98 | 7.87 | 10.53 | 7.69 |
| Trésorerie (€) | 749.83 K | 904.15 K | 564.35 K | 874.36 K |
| Dettes financières (€) | 727.21 K | 903.81 K | 1.19 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -131.43 | -92.23 | -53.52 | -152.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.74 K | -2.48 K | -2.19 K | -2.84 K |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 1.03 | 0.83 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.41 M | 3.63 M | 4.39 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 79.48 | 65.22 | 78.58 | 67.15 |
| Liquidité réduite | 79.48 | 65.22 | 78.58 | 67.15 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.1 | 0.13 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.9 M | 1.79 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.99 | 15.93 | 12.59 | 16.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.02 K | 65.9 K | 28.25 K | 3.43 K |