SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A., une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Implantée à GRAND-AIGUEBLANCHE (73260), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. La société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions cinquante-trois mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 103.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. affichait une trésorerie de 207.11 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. compte parmi ses dirigeants PLB METALIS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.05 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.18 M | 837.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 81.66 K | 167.13 K |
| EBITDA (€) | - | - | 127.07 K | 220.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -45.41 K | -53.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 110.4 K | 205.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 103.61 K | 197.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.39 | 9.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -38.74 | -53.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.19 | 11.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 889.01 K | 868.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 29.11 | 42.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 38.5 | 40.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.16 | 10.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.67 | 8.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 891.29 K | 736.7 K | 297.29 K | 215.97 K |
| BFRE (€) | 397.81 K | 303.67 K | -45.16 K | 24.31 K |
| BFRHE (€) | -648.81 K | -660.46 K | -696.68 K | -790.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 35.53 | 38.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -5.4 | 4.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -5.83 Md | -4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 164.07 | 165.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 90.2 | 131.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 120.33 K | 217.23 K |
| Dette nette (€) | -2.55 M | -2.11 M | -2.18 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.94 | 10.61 |
| Font de roulement (€) | -68.15 K | -217.28 K | -662.19 K | -752.66 K |
| Couverture du BFR | -7.65 | -29.49 | -222.74 | -348.51 |
| Trésorerie (€) | 207.11 K | 142.07 K | 81.1 K | 90.2 K |
| Dettes financières (€) | 749 | 749 | 749 | 748 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -18.15 | -9.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -807.59 | -1.25 K | 816.69 | 533.73 |
| Autonomie financière (%) | 421.45 | 224.72 | -357.11 | -496.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.3 M | 1.31 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 82.59 | 81.44 | 65.26 | 49.92 |
| Liquidité réduite | 82.59 | 81.44 | 65.26 | 49.92 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.12 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 976.42 K | 750.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.5 | 26.98 |